Uppföljningsperioder

I Procountor kan man använda interna uppföljningsperioder inom räkenskapsperioder. Användning av uppföljningsperioder rekommenderas eftersom det möjliggör månadsvis stängning av bokföringen.
Uppföljningsperioder kan granskas och redigeras i programmet under Administration > Uppgifter om bokföringen > Räkenskapsperioder.

 

Allmänt om uppföljningsperioder

• Via knappen Redigera uppföljningsperioder i vyn Räkenskapsperioder kan man lägga till, ta bort, stänga och öppna interna uppföljningsperioder inom räkenskapsperioden.
• Användning av interna uppföljningsperioder är inte obligatoriskt, men rekommenderas eftersom:
  • Användning av uppföljningsperioder förhindrar ändringar i redan avstämda månaders data.
    
  • Avstämning av bokföringen blir enklare när man bara behöver följa den öppna perioden och inte alla verifikat från början av räkenskapsperioden.
  • Genom att använda uppföljningsperioder kan man få fram balansens månatliga ingående saldon i dag- och huvudboken. 

 

Lägga till och ta bort uppföljningsperioder

Lägga till en uppföljningsperiod

1. Välj önskad räkenskapsperiod i vyn Räkenskapsperioder och tryck sedan på knappen Redigera uppföljningsperioder, som öppnar vyn Redigera uppföljningsperioder.
   1. 1. Uppföljningsperioder kan endast läggas till för öppna räkenskapsperioder.
      2. Uppföljningsperioder för en stängd räkenskapsperiod kan endast granskas, inte redigeras, och endast de äldsta öppna räkenskapsperiodernas uppföljningsperioder kan stängas eller öppnas.
2. Lägg till en ny uppföljningsperiod genom att trycka på knappen Grunda uppföljningsperioder>För en period.
   1. Start- och slutdatum för uppföljningsperioden kan ändras genom att klicka på datumfältet och välja önskade start- och slutdatum i den öppnade kalendern.
   2. Som standard är datumen för den första uppföljningsperioden som läggs till för räkenskapsperioden den första månadens start- och slutdatum.
   3. Uppföljningsperioder kan vara av önskad längd, såsom en månad eller ett kvartal, så länge de inte överlappar.
   4. Vi rekommenderar att uppföljningsperioden är en månad lång.
   5. Med knappen Grunda uppföljningsperioder>För räkenskapsperioden kan man skapa uppföljningsperioder för varje månad i räkenskapsperioden på en gång.
3. När du har skapat de önskade uppföljningsperioderna, spara dem genom att trycka på knappen Spara.

 

Ta bort uppföljningsperiod

1. Välj räkenskapsperioden i vyn Räkenskapsperioder som du vill ta bort uppföljningsperioder från och tryck på knappen Redigera uppföljningsperioder, som öppnar vyn Redigera uppföljningsperioder.
2. I vyn Redigera uppföljningsperioder, aktivera den uppföljningsperiod som ska tas bort genom att klicka på uppföljningsperioden och tryck på knappen Ta bort uppföljningsperiod.
   1. En stängd uppföljningsperiod kan inte tas bort.
3. Spara ändringarna genom att trycka på knappen Spara.

 

Öppna och stänga uppföljningsperioder

Öppna uppföljningsperioder

1. Välj räkenskapsperioden i vyn Räkenskapsperioder som du vill öppna uppföljningsperioder för och tryck på knappen Redigera uppföljningsperioder, som öppnar vyn Redigera uppföljningsperioder.
2. I vyn Redigera uppföljningsperioder, tryck på knappen Ändra status till och välj Öppen, vilket öppnar den senaste stängda uppföljningsperioden.
   1. Uppföljningsperioder i en stängd räkenskapsperiod kan inte öppnas.
3. Spara ändringarna genom att trycka på knappen Spara.

 

Stänga uppföljningsperioder

1. Välj räkenskapsperioden i vyn Räkenskapsperioder som du vill stänga uppföljningsperioder för och tryck på knappen Redigera uppföljningsperioder, som öppnar vyn Redigera uppföljningsperioder.
2. I vyn Redigera uppföljningsperioder, tryck på knappen Ändra status till och välj Stängd, vilket stänger den äldsta öppna uppföljningsperioden.
   1. Om det finns ofullständiga händelser i räkenskapsperioden, meddelas detta och vilka verifikat som är ofullständiga anges.
3. Spara ändringarna genom att trycka på knappen Spara.

 

Att tänka på vid stängning av uppföljningsperioder

• När bokföringen för uppföljningsperioden är klar och momsberäkningen för den perioden är gjord, kan perioden stängas.
• Stängning av uppföljningsperioden skapar en öppningsverifikation för dagen efter periodens sista dag, precis som stängning av räkenskapsperioden skapar en öppningsverifikation. Uppgifterna i den skapade öppningsverifikationen kan visas i dag- och huvudboken genom att markera valet Visa öppningssaldo för spårningsperiod i rapporternas sökkriterier.
• Verifikat som inte är affärshändelser måste antingen behandlas som affärshändelser eller flyttas till nästa öppna period innan uppföljningsperioden stängs.
• Innan uppföljningsperioden stängs, kontrollera att resultatet och balansen för räkenskapsperioden stämmer fram till uppföljningsperiodens slutdatum. Om resultatet och balansen inte stämmer, måste skillnaden utredas innan uppföljningsperioden stängs. Detta minskar avstämningsarbetet vid räkenskapsperiodens slut.
• När uppföljningsperioden är stängd, kan inga nya verifikat sparas för den perioden och inga ändringar kan göras på verifikat som hör till perioden, om inte uppföljningsperioden öppnas igen.
• Obs! Uppgifterna i vyn uppdateras i realtid.

Sökord: månadsavstämning, månadsavstämningar