Innan bokföringen påbörjas, skapas räkenskapsperioder i programmet under Administration > Uppgifter om bokföringen> Räkenskapsperioder.
Räkenskapsperioder ska skapas både för föregående och innevarande räkenskapsperiod för att möjliggöra jämförelse av data. Skapa uppföljningsperioder för räkenskapsperioderna för att underlätta bokföringen. Mer detaljerade instruktioner om uppföljningsperioder hittar du här.
- Varje år ska ha sin egen räkenskapsperiod. Till exempel är en räkenskapsperiod som täcker flera år inte tillåten (1.1.2018-31.12.2020).
- Observera: Uppgifterna uppdateras i realtid, så knappen Uppdatera rapporteringsdatabasen togs bort i version V90 (20.7.2024).
Skapa räkenskapsperioder
En räkenskapsperiod skapas genom att trycka på knappen Ny räkenskapsperiod. Ange räkenskapsperiodens längd i kolumnerna för start- och slutdatum.
Räkenskapsperioder får inte överlappa. Räkenskapsperioder behöver inte vara sammanhängande eller ha samma längd. Händelser kan bokföras på en ny räkenskapsperiod även om den föregående inte har avslutats.
Observera! På stämpeln för öppningsverifikatet kan man se vem som har stängt perioden och när.
Redigera räkenskapsperiod
Ta bort räkenskapsperiod
Innan en räkenskapsperiod tas bort måste de uppföljningsperioder som skapats för räkenskapsperioden tas bort. Att ta bort räkenskapsperioder och uppföljningsperioder tar inte bort bokföringen som gjorts under dessa perioder.
1. Välj den räkenskapsperiod som ska tas bort.
2. Tryck på knappen Redigera uppföljningsperioder.
3. Tryck på knappen Ta bort uppföljningsperiod och ta bort alla uppföljningsperioder.
4. Spara dina ändringar.
5. Lämna uppföljningsperiodvyn genom att trycka på X-knappen.
6. Välj den räkenskapsperiod som ska tas bort i vyn Räkenskapsperioder och tryck på knappen Ta bort räkenskapsperiod.
Ändra längden på räkenskapsperioden
Innan längden på en räkenskapsperiod ändras måste de uppföljningsperioder som skapats för räkenskapsperioden tas bort.
1. Välj den räkenskapsperiod som ska ändras.
2. Tryck på knappen Redigera uppföljningsperioder.
3. Tryck på knappen Ta bort uppföljningsperiod och ta bort alla uppföljningsperioder.
4. Spara dina ändringar.
5. Lämna uppföljningsperiodvyn genom att trycka på X-knappen.
6. Välj den räkenskapsperiod som ska ändras i vyn Räkenskapsperioder och tryck på kolumnerna för start- och slutdatum för att ändra längden på räkenskapsperioden.
7. Spara ändringarna och skapa uppföljningsperioder på nytt.
Stänga räkenskapsperioden
Bokföringsrapporterna uppdateras i realtid, så du kan gå direkt till att stänga räkenskapsperioden.
1. Gå till vyn Räkenskapsperioder under Administration > Uppgifter om företaget > Räkenskapsperioder.
2. Välj den räkenskapsperiod som ska stängas.
- Räkenskapsperioder måste stängas från den äldsta öppna räkenskapsperioden och framåt.
3. Tryck på knappen Stäng räkenskapsperioden.
- Programmet informerar om ofullständiga verifikat på räkenskapsperioden och listar vilka verifikat som fortfarande är ofullständiga.
- Att stänga räkenskapsperioden skapar ett öppningsverifikat för nästa räkenskapsperiod.
- Arkivet sparar kontoplanen, resultaträkningen, balansräkningen samt dag- och huvudboken för den avslutade räkenskapsperioden.
4. Efter att ha stängt räkenskapsperioden, kontrollera att öppningsverifikatet för den nya räkenskapsperioden visas i rapporterna.
Öppna räkenskapsperioden
Den senaste stängda räkenskapsperioden kan öppnas genom att trycka på knappen Öppna räkenskapsperiod.
- Räkenskapsperioder måste öppnas från den senaste stängda räkenskapsperioden och framåt.
- Att öppna en stängd räkenskapsperiod tar bort öppningsverifikatet för nästa räkenskapsperiod.
- Om det finns stängda uppföljningsperioder under perioden som ska ändras, måste även dessa öppnas.
- Om det finns stängda uppföljningsperioder på nästa räkenskapsperiod, måste dessa öppnas innan den föregående räkenskapsperioden kan öppnas. Till exempel, om räkenskapsperioden 2018 ska öppnas och det finns stängda uppföljningsperioder på räkenskapsperioden 2019, måste dessa uppföljningsperioder öppnas först för att räkenskapsperioden 2018 ska kunna öppnas.
Ändringslogg
Ändringar som gjorts i räkenskapsperioder och uppföljningsperioder kan följas i ändringsloggen längst ner i vyn Räkenskapsperioder.
Ändringsloggen samlar ändringar som gjorts på perioden; skapande, öppnande, stängning och borttagning av perioden. Logghändelsen visar ändringstyp, tidsstämpel och utförare. Tabellen visar alltid ändringsloggen för den valda räkenskapsperioden eller uppföljningsperioden.
Observera! I ändringsloggen för räkenskapsperioder visas endast ändringar som gjorts efter att ändringsloggen publicerades den 15.6.2019.
Varningsinställningar
En ny inställning, Varningsinställningar, har lagts till i Procountors Inställningar, vilket gör att användaren framöver får en varning vid sparande av verifikat om verifikatet sparas på ett datum som inte tillhör någon räkenskapsperiod eller uppföljningsperiod. I varningsdialogen informeras användaren om att det valda verifikationsdatumet inte tillhör någon räkenskapsperiod eller uppföljningsperiod och användaren ombeds bekräfta om de vill fortsätta eller avbryta.