I vyn Förvalda konteringar för referensbetalningar kan företagsspecifika konteringsregler som avviker från Procountors standard definieras. Dessa kan skapas för att gälla alla bankkonton eller specifikt per bankkonto, och regler kan också definieras baserat på referens eller betalarens namn. En specifik momssats och -status kan också väljas för konteringen. Som standard bokförs referensförsäljning automatiskt (1990/1700) per Kontoförflyttningar och avstämningar till Kundfordringar, om standardkonteringarna inte ändras.
Vyn Förvalda konteringar för referensbetalningar nås via programmet under Administration > Uppgifter om bokföringen > Förvalda värden för kontering > Förvalda konteringar för referensbetalningar.
Vyknappar
Spara
- Knappen sparar de inställda konteringsreglerna.
Lägg till rad
- Knappen lägger till en ny konteringsregel.
Ta bort rad
- Knappen tar bort den valda konteringsregeln.
Byt konto
- Knappen öppnar fönstret Kontolista, där bokföringskontot för konteringsregeln väljs.
Dimensioner
- Knappen öppnar ett fönster där standarddimensioner kan läggas till konteringsreglerna.
HTML
- Knappen laddar ner konteringsreglerna som en HTML-utskrift.
Byt motkonto
- Knappen öppnar ett fönster där det använda motkontot kan väljas.
Vykolumner
Kolumner i avsnittet Förvalda konteringar för referensbetalningarr
Ordningsnummer
- Kolumnen genererar automatiskt ett ordningsnummer för konteringsregeln vid sparning.
- Ordningsnumret definierar ordningen i vilken reglerna för samma förklaringen behandlas.
- Efter sparning kan reglernas ordning ändras med funktionerna Flytta en uppåt eller Flytta en nedåt i menyn som finns bakom höger musknapp.
- Om flera konteringsregler finns för samma bokföringspost, bör reglerna som baseras på meddelande eller mottagarens/betalarens namn sparas med ett lägre ordningsnummer än reglerna som endast baseras på förklaringen.
Regelns namn
- En valfri namn kan sparas för regeln i kolumnen. Informationen kan också lämnas tom.
Förklaring
- Kolumnen visar förklaringen, dvs. koden för den tjänst genom vilken eller hur transaktionen har noterats på bankkontot. För referensbetalningar är förklaringen 705 referensbetalningstjänst, som inte kan ändras.
Uttag/Insättning
- Kolumnen visar om det är en insättning eller uttag från bankkontot. I vyn behandlas referensbetalningar, vilket alltid är en insättning, så informationen kan inte ändras.
Kontonummer
- I kolumnen kan ett bankkonto väljas från en rullgardinsmeny, som konteringsregeln påverkar. Om fältet lämnas tomt, behandlas regeln för alla bankkonton.
Mottagare/Betalare
- I fältet kan texten i Namn-fältet på kontoutdraget anges, om en regel skapas baserat på en viss mottagare eller betalare. Texten behöver inte vara exakt densamma som på kontoutdraget, men den måste finnas helt och hållet på kontoutdraget. Till exempel, om texten i Namn-fältet på kontoutdraget är Procountor Oy, räcker det med texten Procountor i fältet Mottagare/Betalare.
Referens
- I fältet kan ett inhemskt referensnummer eller RF-referensnummer anges, vars korrekthet kontrolleras av programmet vid sparning.
Konteras till bokföringskonto
- Fältet visar bokföringskontot som sparats för konteringsregeln. Informationen anges i fältet genom att trycka på knappen Byt konto när önskad rad är aktiverad.
Moms-%
- I kolumnen kan momssatsen för konteringen av transaktionen på kontoutdraget väljas från en rullgardinsmeny.
Momsstatus
- I kolumnen kan momsstatusen för konteringen av transaktionen på kontoutdraget väljas från en rullgardinsmeny.
Kolumner i avsnittet Motkonto
IBAN
- Kolumnen visar de bankkontonummer som definierats i Administration.
BIC
- Kolumnen visar BIC-koden för den aktuella bankens bankkonto.
Konteras till motkonto
- Fältet visar bokföringskontot som sparats för konteringsregeln. Informationen anges i fältet genom att trycka på knappen Byt konto när önskad rad är aktiverad.
Exempel på användning av förvalda konteringar för referensbetalningar
1. I följande exempel går konteringarna enligt den första regeln som följer:
- Kontoutdrag 1910/1990 Referensbetalningar 1990/1730
2. I den andra regeln bokförs referensbetalningar för ett visst konto på ett annat konto och konteringarna är följande:
- Kontoutdrag 1910/1991 Referensbetalningar 1991/1760
Valet av motkonto kan göras per bankkonto. Motsvarande standardkontering bör också väljas i konteringsreglerna för kontoutdrag genom att välja samma konto som standardkonto för förklaringen 705 referensbetalningstjänst för det aktuella bankkontot.