Med hjälp av verktyget Sök verifikationer som inte är godkända under Avstämningsverktygen kan man flytta verifikationer som inte är affärstransaktioner från en uppföljningsperiod/ett räkenskapsår som ska avslutas.
Rapporten hittas via Rapportering > Avstämningsverktyg > Sök verifikationer som inte är godkända.
Med verktyget Sök verifikationer som inte är godkända hanteras verifikatets bokföringsdatum och inte fakturasidans datum. Endast affärstransaktioner ingår i den officiella bokföringen för månaden och i momsberäkningen. Verifikat som har statusen Under behandling, Sakgranskats eller Mottagen räknas inte som affärstransaktioner. Om företaget har många verifikationer som bokföringsmässigt ska överföras till följande månad, innan momsberäkningen görs och perioden avslutas, kan funktionen Överföring av icke affärsmässiga transaktioner användas för detta.
Med sökvillkoren Intervall och Verifikationsserie anges för vilken period icke affärsmässiga transaktioner och verifikattyper ska sökas. Genom att lämna fältet Verifikationsserie blankt, väljer man alla verifikationsserier.
Genom att klicka på Sök visas alla verifikationer som avgränsats av sökvillkoren.
Sökresultatet visar de verifikat som inte behandlas som affärstransaktioner.
Med knappen Räkenskapsår kan man granska, avsluta och öppna uppföljningsperioder och räkenskapsår.
En ny momsberäkning kan skapas direkt genom att klicka på knappen Momsberäkning.
Genom att klicka på Faktura får man mer detaljerade uppgifter om verifikationen som markerats i sökresultatet.
Via knappen Bokföring kommer man direkt till verifikationens bokföringssida.
Genom att välja Markera alla markeras alla verifikat i sökresultatet.
För att flytta önskade verifikat markerar man dessa i rutan till vänster och väljer sedan Flytta valda. Då öppnas ett nytt fönster: Överföra valda transaktioner. I det här fönstret anges ett nytt datum för de icke affärsmässiga transaktionerna som ligger utanför den avslutade uppföljningsperioden eller räkenskapsåret. För fakturor överförs även datumet på fakturan men förfallodagen ändras inte.
Obs! Verifikationer kan inte överföras från avslutade perioder. Det är endast möjligt att överföra Icke affärsmässiga transaktioner innan perioden avslutas.