Dagbok

Dagboken som ingår i bokföringsrapporterna organiserar bokföringens händelser baserat på verifikatsdatum, antingen grupperade efter verifikatslag eller utan gruppering efter verifikatslag. Med hjälp av rapportens sökkriterier kan dagboken anpassas på många sätt för olika behov.
Dagboken finns i programmet under Rapportering > Bokföringsrapporter (eller alternativt under Bokföring > Bokföringsrapporter) när Dagbok väljs från menyn Typ av bokföringsrapport i sökkriterierna.

Mer information om knapparna och deras funktioner i den övre delen av vyn Bokföringsrapporter, som är gemensamma för alla rapporttyper, finns i den allmänna instruktionen för bokföringsrapporter.

Sökvillkor

• Välj Dagbok från menyn Typ av bokföringsrapport.
• Ange tidsintervallet för den sökta dagboken i fälten Bokföringsverifikatets datum.
• I delen Presentationsalternativ finns följande alternativ:
  
  • Visa fakturadatumkolumn i rapporten -valet visar fakturadatumet i rapporten förutom bokföringsdatumet.
  • Visa öppningssaldo för spårningsperiod-valet skapar en kolumn i rapporten som visar öppningssaldon för spårningsperioderna.
  • Dölj skapare i exporter - döljer rapportens skapare i utskriftsfilerna.
  • Dölj organisationsnummer - döljer organisationsnumret i utskriftsfilerna.
  • Dölj sökvillkoren i exporter - döljer rapportens sökvillkor i utskriftsfilerna.
  • Visa kvittodatum i exporter - valet kan lägga till en tidsperiod i utskriftsfilerna. Valet kan endast göras om Dölj sökvillkor i exporter väljs först.
• Med valet Presentationstyp bestäms hur dagbokens händelserader presenteras.
  
  • Per notering-valet visar bokföringsverifikaternas bokföringsnoteringar som transaktionsrader i dagboken. Detta presentationstyp visar även momsuppgifterna för bokföringsnoteringarna.
  • Verifikatvis-valet visar bokföringsvärdet för verifikat som transaktionsrader i dagboken. Detta visningssätt är användbart när man vill se en lista över bokföringsverifikat i datumordning.
  • Per notering, dimensioner synliga: visar bokföringsnoteringarnas uppgifter och dimensionskolumner i dagboken. För varje dimension finns en separat kolumn som är namngiven efter dimensionens namn och kolumnerna visar till vilka artiklar bokföringsnoteringen har allokerats för den aktuella dimensionen. Med hjälp av sökvillkoret kan man granska dimensioneringarna av noteringarna sida vid sida.
• Från rullgardinsmenyn Verifikatets status väljs vilka statusar verifikat ska ha som söks till dagboken.
• I rullgardinsmenyn Sorteringsordning finns tre olika sorteringssätt att välja mellan: Verifikatslag-verifikatnummer (som är valt som standard), Datum-verifikatslag-verifikatsnummer eller Datum-Kvittonummer-Kvittotyp. 

Från menyn Fler Alternativ kan nya sökkriterier läggas till för dagboken vid behov. För dagboken finns följande sökkriterier att välja mellan:

• Verifikatslag
  Med detta sökkriterium bestäms vilka verifikatslager som ska inkluderas i dagboken.
• Verifikatets valuta
  Med detta sökkriterium begränsas rapporten till endast verifikat i en viss valuta.
• Verifikatets namn
  Med detta sökkriterium begränsas rapporten till endast de verifikat vars namn innehåller det innehåll som anges i fältet Namn. Namnet kan anges helt eller delvis.
• Kundens organisationsnummer
  Med detta sökkriterium kan sökningen begränsas baserat på ett visst organisationsnummer. Organisationsnumret kan anges helt eller delvis, med eller utan landskod och bindestreck.
• Bokföringsperiod (åååå-mm)
  Med detta sökkriterium kan dagboken begränsas baserat på verifikatens bokföringsperiod (dvs. månad). Om både datum och bokföringsperiod har angetts, hämtas verifikaten enligt den minsta kombinationen: till exempel om sökkriteriet Bokföringsverifikatets datum har ställts in till perioden 01.10.2019 – 30.11.2019 och sökkriteriet Bokföringsperiod till 2019-11 – 2019-12, hämtas verifikaten för perioden 01.11.2019 – 30.11.2019.
• Transaktionens värde
  Med detta sökkriterium kan sökningen begränsas baserat på transaktionernas bokföringsvärde. Sökningen sker i kolumnen Bokföringsvärde i dagboken. I begränsningen kan även < och > -tecken användas.
• Huvudbokskonton
  Med detta sökkriterium kan de konton som ska hämtas till dagboken väljas. Kontona kan väljas från fältet Huvudbokskonton (flera konton kan väljas till exempel genom att hålla ner Ctrl-tangenten medan kontona väljs). Eftersom det finns många konton att välja mellan, kan de även väljas i ett separat fönster som öppnas via förstoringsglasikonen.
• Huvudbokskontots nummer
  Med detta sökkriterium kan dagboken hämtas till exempel endast för ett visst konto. Om flera konton ska väljas, kan detta göras genom att använda kommatecken som avgränsare mellan kontonumren (t.ex. 1700, 1800, 1910).
• Verifikatnummer
  Med detta sökkriterium kan verifikaten som ska hämtas till dagboken begränsas baserat på vissa verifikatnummer. För att söka efter mer än ett verifikatnummer, separeras numren med kommatecken (t.ex. 100, 101, 102).
• Transaktionskod
  Med detta sökkriterium kan sökningen begränsas baserat på en viss bokföringsbeskrivning. Sökningen riktas till fältet Bokföringsbeskrivning i bokföringsverifikaten.
• Presentationsformat
  
  • Rapportens språk
    Med detta sökkriterium bestäms vilket språk rapporten presenteras på.
  • Rapportens valuta
    Med detta sökkriterium bestäms i vilken valuta rapportens siffror presenteras.
• Dimensioner
• Med detta sökkriterium hämtas endast de bokföringsnoteringar till dagboken som har allokerats till ett visst dimensionsartikel eller artiklar.
• Att lägga till sökkriteriet lägger till menyn Dimensioner i sökkriterierna och Artiklar-fönstret under den.
• Från menyn Dimensioner väljs den dimension som ska granskas. Från menyn kan en dimension väljas för granskning i rapporten, dvs. det är inte möjligt att välja flera dimensioner för samma rapport.
• I fältet Artiklar kan de artiklar som tillhör den valda dimensionen väljas, varav ett eller flera kan väljas för granskning i rapporten. Flera artiklar kan väljas till exempel genom att hålla ner Ctrl-tangenten medan artiklar väljs. Om det finns många artiklar, kan de även väljas i ett separat fönster som öppnas via förstoringsglasikonen.
• I dagbokens kolumninformation specificeras inte till vilken artikel en enskild rad i dagboken hör om flera artiklar har valts. Artikelspecifik information kan fås till dagboken genom att välja endast en artikel åt gången.

Sökresultatknappar

Dagbokens sökresultat kan sorteras efter önskad kolumn genom att klicka på kolumnrubrikerna.

• Med knappen Faktura öppnas fakturavyn för det verifikat som valts aktivt. Om det är ett memorialverifiakt eller annat verifikat som inte har en fakturavy, öppnas bokföringsvyn för verifikatet med knappen.
• Med knappen Bokföring öppnas bokföringsvyn för det verifikat som valts aktivt. Till bokföringsvyn kan man även komma direkt från sökresultaten genom att klicka på namnet på den rad som ska granskas i kolumnen Namn.
• Knappen Bilagor öppnar ett separat fönster där eventuella bilagor som rör den valda verifikaten kan granskas.
• Med knapparna Excel, HTML och PDF kan dagbokens uppgifter exporteras till olika filformat.
• Knappen Antal st. öppnar ett separat fönster som visar en sammanfattning av antalet verifikatslag och de noteringar som rör dem i dagboken.