Balansräkning

Balansräkningen, som ingår i bokföringsrapporterna, hämtar transaktionerna för balanskontona. Med hjälp av sökvillkorna för rapporten kan du definiera vilka uppgifter som ska inkluderas i balansräkningen.

Balansräkningen finns i programmet under Rapportering > Bokföringsrapporter (eller alternativt under Bokföring > Bokföringsrapporter), när Balansräkning väljs i menyn Typ av bokföringsrapport i sökvillkor.
Mer information om knapparna och deras funktioner i den övre delen av vyn Bokföringsrapporter, som är gemensamma för alla rapporttyper, finns i den allmänna instruktionen för bokföringsrapporter.

Sökvillkor

• Välj Balansräkning i menyn Typ av bokföringsrapport.
• Ange det datum till vilket balansräkningen ska hämtas i fältet Bokföringsverifikatets datum högst.
  
  • Informationen hämtas från början av den räkenskapsperiod som datumet i fältet tillhör, vilket innebär att datumet måste finnas inom ett räkenskapsperiod som har skapats i programmet.
  • Balansräkningen visar alltid uppgifter för en räkenskapsperiod i taget, så om den föregående räkenskapsperioden fortfarande är öppet och balansräkningens datum är på den nya räkenskapsperioden, inkluderas inte saldouppgifter från den föregående räkenskapsperioden. Den öppnande balansräkningen skapas automatiskt för den första dagen på den nya räkenskapsperioden när den föregående räkenskapsperioden stängs.
  • Om balansräkningen behöver köras för ett datum på den nya räkenskapsperioden medan den föregående räkenskapsperioden fortfarande är öppet, kan den föregående räkenskapsperioden tillfälligt stängas och öppnas igen efter att balansräkningen har körts.
• I menyn Presentationstyp finns olika alternativ för hur uppgifter ska presenteras i rapporten.
  
  • Som standard presenteras balansräkningen i formatet Vald period, vilket innebär att de kumulativa saldona från början av räkenskapsperioden till sökdatumet visas i en kolumn i rapporten.
  • I presentationssättet Periodens sista månad, period och prognos beräknas prognossiffrorna genom att kombinera de faktiska bokföringssiffrorna för den sökta perioden med de budgeterade siffrorna för resten av räkenskapsperioden. Om flera budgetar har lästs in kan budgetversionen definieras separat.
  • När presentationstypen Ingående saldo, ändring och slutsaldo eller Ingënde saldo, kredit, debet och slutsaldo väljs och dessutom alternativet Dölj sökvillkoren i exporter väljs, visar bokföringsrapporten även periodens öppnings- och slutsaldo. När Dölj sökvillkoren i exporter är valt, läggs uppgifter om typen av bokföringsrapport till i rapportens utskrift.
• I menyn Rapportens längd kan du välja mellan alternativen Förvalt värde, Förkortat, Detaljerad eller Detaljerad: alla konton.
• I rullgardinsmenyn Verifikatets status väljer du i vilka statusar verifikaten ska inkluderas i balansräkningen. Som standard inkluderas affärstransaktioner, men du kan definiera mer exakt vilka statusar som ska inkluderas via menyn.
• I avsnittet Presentationsalternativ finns följande val:
  • Med valet Visa nollrader visas även de rader vars summa är noll i rapporten.
  • Dölj skapare i exporter - Med detta sökvillkor kan du dölja namnet på rapportens skapare i Excel-, HTML- eller PDF-utskrifter.
  • Dölj organisationsnummer - döljer organisationsnumret i utskriftsfiler.
  • Dölj sökvillkoren i exporter - döljer rapportens sökvillkor i utskriftsfiler.
  • Visa kvittodatum i utskriftsfiler - Med detta val kan du lägga till tidsperioden i utskriftsfilerna. Valet kan endast göras om Dölj sökvillkor i utskriftsfiler först väljs.
• I avsnittet Jämförelseuppgifter som ska visas kan du välja vilka jämförelseuppgifter som ska visas i rapporten. Alternativen är budget (tillgängligt om budgeten har importerats till Procountor) och jämförelseperiod, varav du kan välja antingen den ena eller båda.
  • När budget väljs som jämförelseuppgifter måste du definiera om procentandelen av balansräkningens slutsumma, skillnaden i valutasumma eller skillnaden i procent ska visas (vilket är standardvalet).
  • Om rapporten inte hämtas baserat på dimensionsnamn används grundbudgeten som jämförelseuppgifter. Om budgeten har importerats till Procountor på dimensionsnivå och du vill använda dimensionsbudgeten som jämförelseuppgifter, kan du få dimensionsbudgetens siffror som jämförelseuppgifter genom att hämta rapporten för de namn som har använts i dimensionsbudgeten.
  • Om flera versioner av budgeten har importerats till miljön kan du välja önskad version för rapporten genom att använda sökkriteriet Budgetversion.
• När jämförelseperiod väljs som jämförelseuppgifter måste du definiera till vilket datum uppgifter för jämförelseperioden ska hämtas.
  
  • Som standard är jämförelseperioden föregående år, men slutdatumet för jämförelseperioden kan ändras om så önskas.
  • Om presentationstypen Period per månad och totalt, Period kvartalsvis och totalt, 12 mån. Kumul. Siffror för månaderna i perioden eller Slutsaldo per månad har valts för rapporten, måste jämförelseperiodens tidsperiod motsvara rapportens tidsperiod.

I menyn Fler alternativ kan du vid behov lägga till nya sökvillkor för balansräkningen. Följande sökvillkor är tillgängliga för balansräkningen:

• Verifikatslag
  
  • Med detta sökvillkor definieras vilka verifikatslag som ska inkluderas i balansräkningen.
• Verifikatets valuta
  
  • Med detta sökvillkor begränsas rapporten till endast verifikat i en viss valuta.
• Verifikatets namn
  
  • Med detta sökvillkor begränsas rapporten till endast de verifikat vars namn innehåller innehållet som anges i fältet Namn. Namnet kan anges helt eller delvis.
• Kundens organisationsnummer
  
  • Med detta sökvillkor kan sökningen begränsas baserat på ett visst organisationsnummer. Organisationsnumret kan anges helt eller delvis, med eller utan landskod och bindestreck.
• Bokföringsperiod (åååå-mm)
  
  • Med detta sökvillkor kan balansräkningen begränsas baserat på verifikatens bokföringsperiod (dvs. månad). Om både datum och bokföringsperiod har angetts, hämtas verifikaten enligt den minsta kombinationen: till exempel om sökvillkoret Bokföringsverifikatets datum har ställts in på perioden 01.10.2019 – 30.11.2019 och sökvillkoret Bokföringsperiod på 2019-11 – 2019-12, hämtas verifikaten för perioden 01.11.2019 – 30.11.2019.
• Transaktionens värde
  
  • Med detta sökvillkor kan sökningen begränsas baserat på transaktionernas bokföringsvärde. Sökningen görs i kolumnen Bf-värde i balansräkningen. Du kan också använda < och > tecken i begränsningen.
• Rapportens språk
  
  • Med detta sökvillkor definieras vilket språk rapportens uppgifter ska visas på. Som standard används företagets språk som definierats under Administration > Uppgifter om företaget > Basuppgifter.
  • När engelska eller svenska väljs istället för finska, hämtas översättningarna för kontona i standardkontoplanen på det valda språket.
  • Det valda rapportspråket definierar språket som används i rapportens utskrift.
• Rapportens valuta
  
  • Med detta sökvillkor definieras i vilken valuta rapportens siffror visas.
• Sätt att presentera summor
  
  • Med detta sökvillkor definieras med vilken noggrannhet rapportens summor visas.
  • Som standard visas summorna med två decimalers noggrannhet.
  • Dimensioner
    Med detta sökvillkor hämtas endast de bokföringstransaktioner som har tilldelats en viss dimensions namn eller namn till balansräkningen.
  • I menyn Dimensioner väljer du den dimension som ska granskas. Du kan välja en dimension för rapporten, vilket innebär att du inte kan välja flera dimensioner för samma rapport.
  • I fältet Artiklar kan du välja de namn som tillhör den valda dimensionen i menyn Dimensioner, varav du kan välja ett eller flera som du vill granska i rapporten. Du kan välja flera artiklar genom att hålla ned Ctrl-tangenten medan du väljer artikeln.
    Om det finns många artiklar, kan de också väljas i ett separat fönster som öppnas via förstoringsglassknappen.
  • Om flera artiklar har valts för rapporten och du vill att värdena som tilldelats varje artikel ska visas i separata kolumner i sökresultaten, ska alternativet Period per artiklar och artiklarna totalt väljas i menyn Presentationstyp.
• Allokerad andel: (dimensionsartikel)
• Tillgängliga är sökvillkoren Allokerad andel för alla använda dimensioner.
• Det möjliggör valet av namn under flera olika dimensioner för samma rapport, så att rapportens siffror multipliceras med den procentandel som motsvarar de valda artiklar.
• När sökvillkoret Allokerad andel eller -andelar väljs för rapporten, visas avsnittet Allokerad andel (dimensionsnamn) i sövillkor, där artiklar under den valda dimensionen listas. Håll ned Ctrl-tangenten eller använd förstoringsglassknappen för att välja de artiklar som ska inkluderas i rapporten.
• När sökvillkoret Allokerad andel används är det en beräknad rapport och du kan då inte granska transaktionerna i detalj.
• Mer information om sökvillkoret och dess användning finns här.

Knappar för sökresultat

Med knapparna Excel, HTML och PDF kan balansräkningens uppgifter exporteras till olika filformat.

Genom att klicka på rapportens kontogrupp listas transaktionerna för den aktiverade raden (kontogruppen eller kontot) i huvudboksformat. Från listan kan du granska verifikatens uppgifter i detalj.