Med den här utredningsrapporten granskar du:
- fakturor som har fått fler än en referensbetalning allokerad till sig
- referensbetalningar som inte allokerats till någon faktura (t.ex. har fel referens vid betalning).
Den här funktionen finns via Rapportering>Betalningsrapporter>Utredningsrapport, referensbetalningar.
Läs mer om Allokering av betalningar och Kontoutdrag och referensbetalningar.
Söka referensbetalningar
Du kan söka efter referensbetalningar för alla konton samtidigt eller för ett specifikt konto. Avgränsa sökningen genom att ställa in Startdatum och Slutdatum. När sökvillkoren har angetts klickar du på Sök.
I den övre tabellen visas då de fakturor som har fått fler än en referensbetalning allokerad till sig för den perioden och det kontot. Listan visar även de referensbetalningar som inte har allokerats. Dessa visas på en egen rad och har uppgiften "Inte allokerad" i Namn-kolumnen.
När du markerar en faktura i den övre tabellen och klickar på Sök transaktioner visas en lista på de referensbetalningar som har allokerats till den fakturan i den nedre tabellen. Om du har valt en rad vars Namn är "Inte allokerad", visas uppgifter om referensbetalningar som inte är allokerade i den nedre tabellen.
Övriga knappar i vyn
När du klickar på Bokföring kommer du till bokföringssidan för vald faktura. På rader där det står "Inte allokerad" finns inga fakturauppgifter.
När du markerar en referensbetalning i tabellen och klickar på Visa kontoutdrag och referensbetalningar öppnas vyn Kontoutdrag och referensbetalningar. Då har uppgifterna i den vyn hämtats från referensposten som hör till den referensbetalningen.
När du klickar på Excel överförs tabellens uppgifter till Excel för hantering.
Använd knappen Faktura högst upp till höger i vyn för att komma till uppgifterna för den faktura som är markerad i den undre tabellen.