Huvudbokskonton

Huvudbokskonton-rapporten som ingår i bokföringsrapporterna listar saldon för bokföringskonton under en given tidsperiod. Rapporten kan användas till exempel för koncernrapportering, där moderbolaget informeras om dotterbolagens kontosaldon.

Huvudbokskonton-rapporten finns i programmet under Rapporter > Bokföringsrapporter (eller alternativt under Bokföring > Bokföringsrapporter), när Huvudbokskonton väljs i menyn för rapporttyp.

Mer information om knapparna och deras funktioner i övre delen av vyn Bokföringsrapporter, som är gemensamma för alla rapporttyper, finns i den allmänna anvisningen för bokföringsrapporter.

Sökvillkor

• Välj Huvudbokskonton i Typ av bokföringsrapport-meny
• Ange tidsperioden för den sökta rapporten i Bokföringsverifikatets datum-fälten.
• I avsnittet för presentationsalternativ finns följande val:
• Visa nollrader: visar även rader med summan noll i rapporten.
  
  • Dölj skapare i exporter: döljer skaparens namn i Excel-, HTML- eller PDF-utskrifter av rapporten.
  • Dölj organisationsnummer: döljer organisationsnumret i exporter.
  • Dölj sökvillkoren i exporter: döljer sökvillkoren i exporter.
  • Visa kvittodatum i exporter: lägger till tidsperioden i utskriftsfiler. Detta val kan endast göras om Dölj sökvillkoren i exporter först har valts.
• I menyn för presentationstyp finns olika alternativ för hur uppgifter ska presenteras i rapporten.
  
  • Som standard presenteras rapporten i formen Vald period, där värdena visas i en kolumn för den tidsperiod som anges i fälten för bokföringsverifikatets datum.
  • Under menyn för presentationstyp kan du kryssa i Visa procent av vinst vilket lägger till en separat kolumn % av omsättningen i rapporten, där procentandelen av radens värde av omsättningen visas.
• I rullgardinsmenyn för verifikatets status väljer du vilka statusar verifikaten ska ha för att inkluderas i rapporten.
• I avsnittet för visning av jämförelsedata kan du välja vilken jämförelsedata som ska visas i rapporten. Alternativen är budget (valbart om budgeten har importerats till Procountor) och jämförelseperiod, där du kan välja antingen det ena eller båda.
• Om budget väljs som jämförelsedata, måste du ange om procentandelen av vinsten, skillnaden i valutasumma eller skillnaden i procent ska visas (standardvalet är skillnaden i procent).
  
  • Om rapporten inte söks baserat på dimensionsartiklar, används basbudgeten som jämförelsedata. Om budgeten har importerats till Procountor på dimensionsnivå och du vill använda dimensionsbudgeten som jämförelsedata, visas dimensionsbudgetens siffror som jämförelsedata när rapporten söks för de artiklar som används i dimensionsbudgeten.
  • Om flera versioner av budgeten har importerats till miljön, kan du välja önskad version för rapporten genom att använda sökvillkoret Budgetversion.
• Om jämförelseperiod väljs som jämförelsedata, måste du ange vilken tidsperiod jämförelsedatan ska hämtas från.
• Som standard är jämförelseperioden föregående år, men jämförelseperioden kan ändras vid behov.
• Om presentationstypen för rapporten är valt till Period per månad och totalt, Period kvartalsvis och totalt, eller 12 månaders kumulativa siffror för månaderna i perioden, måste jämförelseperiodens tidsperiod motsvara rapportens tidsperiod.

Fler alternativ

Från Fler alternativ-menyn kan nya sökvillkor läggas till vid behov. För huvudbokskontorapporten är följande sökvillkor tillgängliga:

• Verifikatslag
  
  • Med detta sökvillkor bestäms vilka verifikatslag som ska inkluderas i rapporten.
• Verifikatets valuta
  
  • Med detta sökvillkor begränsas rapporten till endast verifikat i en viss valuta.
• Verifikatets namn
  
  • Med detta sökvillkor begränsas rapporten till endast sådana verifikat vars namn innehåller det innehåll som anges i Namn-fältet. Namnet kan anges helt eller delvis.
• Kundens organisationsnummer
  
  • Med detta sökvillkor kan sökningen begränsas baserat på ett visst organisationsnummer. organisationsnumret kan anges helt eller delvis, med eller utan landskod och bindestreck.
• Bokföringsperiod (åååå-mm)
  
  • Med detta sökvillkor kan rapporten begränsas till verifikatets bokföringsperiod (dvs. månad). Om både datum och bokföringsperiod har angetts, tas verifikaten med enligt den minsta kombinationen: till exempel om sökvillkoret Bokföringsverifikatets datum har ställts in på tidsintervallet 01.10.2019 – 30.11.2019 och sökvillkoret Bokföringsperiod på 2019-11 – 2019-12, tas verifikaten med för perioden 01.11.2019 – 30.11.2019.
• Transaktionens värde
  
  • Med detta sökvillkor kan sökningen begränsas baserat på transaktionsvärdet i rapporten. Sökningen sker från kolumnen Bokföringsvärde i huvudboken som öppnas när man borrar ner i rapporten. Man kan också använda < och > tecken i begränsningen.
• Rapportsens språk
  
  • Med detta sökvillkor bestäms vilket språk rapportens uppgifter visas på. Som standard används det språk som har angetts i Administration > Uppgifter om företaget > Basuppgifter.
  • Om man väljer engelska eller svenska istället för finska, hämtas översättningarna för kontona enligt standardkontoplanen på det valda språket.
  • Det valda rapportspråket bestämmer vilket språk som används i rapportutskriften.
• Rapportens valuta
  • Med detta sökvillkor bestäms i vilken valuta rapportens siffror presenteras.
• Sätt att presentera summor
  • Med detta sökvillkor bestäms med vilken noggrannhet rapportens summor visas.
  • Som standard visas summorna med två decimalers noggrannhet.
• Budgetversion
  • Blir tillgänglig om flera versioner av budgeten har importerats till programmet med Import av budgetmaterial (CSV). Sökvillkoret möjliggör att bestämma vilken budgetversion som ska visas som jämförelsedata.
• Dimensioner
  • Med detta sökvillkor hämtas endast sådana bokföringsposter till rapporten som har tilldelats en viss dimensions artikel eller artiklar.
  • Från menyn Dimensioner väljs den dimension som ska granskas. Från menyn kan man välja en dimension att granska i rapporten, det är alltså inte möjligt att välja flera dimensioner för samma rapport.
  • I fältet Artiklar kan man välja de artiklar som hör till den valda dimensionen från menyn Dimensioner, varav en eller flera väljs för att granskas i rapporten. För att välja flera artiklar håller man till exempel Ctrl-tangenten nedtryckt medan man väljer artiklarna. Om det finns många artiklar kan de också väljas i ett separat fönster som öppnas via förstoringsglasikonen.
  • Om flera artiklar har valts för rapporten och man vill att de värden som tilldelats varje artikel ska visas i separata kolumner i sökresultaten, ska alternativet Perioden per artiklar och artiklarna totalt väljas från menyn Presentationstyp.
• Allokerad andel: (dimensionsnamn)
  • Tillgängliga är sökvillkoren Allokerad andel enligt alla tillgängliga dimensioner.
  • Möjliggör val av artiklar under flera olika dimensioner för samma rapport, så att rapportens siffror multipliceras med den procentandel som motsvarar de valda artiklarna.
  • När man väljer sökvillkoret Allokerad andel eller -andelar för rapporten, visas avsnittet Allokerad andel (dimensionsnamn) i sökvillkoren, där de artiklar som hör till den aktuella dimensionen listas. Från listan väljs de artiklar som ska inkluderas i rapporten genom att hålla Ctrl-tangenten nedtryckt eller via förstoringsglasikonen.
  • När man använder sökvillkoret Allokerad andel är det en beräknad rapport och man kan då inte borra ner i posterna från rapporten.
  • Mer information om sökvillkoret och dess användning finns här.

Sökresultat

Knappar i avsnittet Sökresultat

• Med knapparna Excel, HTML och PDF kan rapportens information överföras till olika filformat.
• Genom att klicka på kontogruppens nummer i rapporten listas transaktionerna för den aktiverade raden (kontogruppen eller kontot) i huvudboksformat. Från listan kan man borra ner till verifikatsuppgifter.