På perioder fördelad bokföringsrapport är ett verktyg för att göra periodiseringar i situationer där man inte vill periodisera varje verifikat separat. Rapporten är tillgänglig i alla produktversioner utom de minsta Ledger-versionerna.
På perioder fördelad bokföringsrapport finns i programmet under Rapporter > Tilläggsrapporter > På perioder fördelad bokföringsrapport.
Allmänt
- På perioder fördelad bokföringsrapport beräknar med dagars noggrannhet vilken del av summorna för de bokförda transaktionerna som tillhör den angivna perioden baserat på den angivna serviceperioden i sökvillkoren. Nödvändiga periodiseringar kan göras baserat på de här uppgifter.
- När periodisering görs per verifikat kan man använda Periodiseringsverktyget, vilket automatiskt skapar periodiseringsmemorialer. Periodiseringsverktyget finns i programmet under Bokföring > Periodiseringsverktyg och mer information finns här.
Nödvändiga användarrättigheter
För rapporten måste användaren ha minst läsrättigheter till följande:
- Försäljning - Sökning av försäljningsfakturor
- Inköp - Sökning av inköpsfakturor
- Löner - Löneberäkning
- Ekonomistyrning - Bokföringsrapporter
Följande begränsningar får inte vara aktiverade:
- Endast egna försäljningsfakturor
- Endast egna inköpsfakturor
- Endast egna rese- och kostnadsfakturor
- Endast egna memorialverifikat
- Endast egna löner
Köra rapporten
1. Fönstret för På perioder fördelad bokföringsrapport öppnas genom att välja Rapporter > Tilläggsrapporter > På perioder fördelad bokföringsrapport.
2. I det öppnade fönstret definieras vilka typer av transaktioner som ska hämtas till rapporten.
- För rapporten definieras start- och slutdatum. Uppgifterna hämtas från alla bokföringstransaktioner som matchar sökvillkoren och vars serviceperiod helt eller delvis faller inom den angivna perioden. Serviceperioden måste vara sparad på verifikatets bokföringssida antingen per verifikat eller per rad.
- Förutom perioden kan sökvillkoren också definiera dimensioner, artikel, huvudbokskonton, verifikattyper och verifikatstatus för de sökta verifikaten.
- Med valet Visa endast transaktioner som överskrider periodgränser kan man definiera att endast sådana transaktioner som inte faller inom den angivna perioden visas på rapporten, det vill säga transkationer vars serviceperiods startdatum är före det angivna startdatumet eller slutdatumet efter det angivna slutdatumet.
- I menyn Rapportens form kan man välja om man vill se hela periodens siffror totalt eller specificera siffrorna månadsvis.
- Rapporten kan fås antingen i HTML- eller Excel-format. Förvalda valet är HTML.
3. När de önskade sökvillkoren har ställts in, klicka på Fortsätt-knappen.
4. På perioder fördelad bokföringsrapport enligt sökvillkoren öppnas i valt format, antingen Excel eller HTML.
Rapportens sökresultat
- På rapporten visas bokföringstransaktionerna som hämtats enligt sökvillkoren i ordning efter verifikationsnummer, varje transaktion på en egen rad. För varje rad visas verifikatslag, verifikatnummer, verifikatets status, affärspartners namn och organisationsnummer samt verifikatsdatum.
- I kolumnerna Startdatum och Slutdatum visas verifikatets eller transaktionens serviceperiod. Om serviceperioden har angetts per verifikat, det vill säga att inga transaktionsspecifika serviceperioder har använts, visas samma serviceperiod för alla transaktioner i samma verifikat.
- Om varken transaktionen eller verifikatet som transaktionen tillhör har en serviceperiod angiven, visas kolumnerna Startdatum och Slutdatum tomma för den raden. Rader utan serviceperiod hänförs helt till deras verifikatsdatum, vilket visas i kolumnen Verifikatsdatum.
- I kolumnen Total längd (dg) visas serviceperiodens längd för transaktionen.
- I kolumnen Före perioden (dg) visas hur många dagar av serviceperioden som tillhör tiden före den angivna perioden enligt sökvillkoren.
- I kolumnen Under perioden (dg) visas hur många dagar av serviceperioden som tillhör den angivna perioden enligt sökvillkoren.
- I kolumnen Efter perioden (dg) visas hur många dagar av serviceperioden som tillhör tiden efter den angivna perioden enligt sökvillkoren.
- I kolumnen Total värde (EUR) visas vilken del av transaktionens värde som tillhör den angivna perioden enligt sökvillkoren (beräknat baserat på dagar).
- I kolumnen Före perioden (EUR) visas vilken del av transaktionens värde som tillhör tiden före den angivna perioden enligt sökvillkoren (beräknat baserat på dagar).
- I kolumnen Under perioden (EUR) visas vilken del av transaktionens värde som tillhör den angivna perioden enligt sökvillkoren (beräknat baserat på dagar).
- I kolumnen Efter perioden (EUR) visas vilken del av transaktionens värde som tillhör tiden efter den angivna perioden enligt sökvillkoren (beräknat baserat på dagar).