Bankförbindelser-vyn sparar information om bankkonton som ska kopplas till Procountor. Vyn nås via programmet under Administration > Uppgifter om företaget > Bankförbindelser.
Vyknappar
Spara
- Spara den ifyllda informationen på vyn.
Lägg till
- Lägg till ett nytt bankkonto.
Ta bort
- Ta bort det valda bankkontot genom att först aktivera det från listan över bankkonton genom att klicka på det.
- Observera att efter att ett bankkonto har tagits bort kan tidigare mottagna kontoutdrag för det kontot inte längre visas i Procountor under Kontoutdrag och referensbetalningar-vyn.
- Ett alternativ till att ta bort kontot är att ställa in det som inaktivt genom att välja Passiv i Status-kolumnens meny.
Välj bokföringskonto
- Ändra standardbokföringskontot för ett befintligt konto.
Vyns fält
Bankkontouppgifter
Kontonummer
- Bankkontonummer i BBAN-format (informationen sparas när kontonumret läggs till).
IBAN
- Bankkontonummer i IBAN-format (informationen sparas när kontonumret läggs till).
Bank
- Ange bankens namn.
BIC
- Bankens BIC-kod, som Procountor automatiskt genererar baserat på det angivna bankkontonumret.
Bankens adress
- Ange bankens adress om så önskas.
- Informationen visas endast i Bankförbindelser-vyn och överförs inte till betalningar som görs från kontot.
Valuta
- Kontots valuta är som standard EUR.
- Ange en annan valuta än EUR om kontot som kopplas till Procountor är i en annan valuta. Valutainställningen är viktig för att Procountor ska kunna omvandla valutan till euro för rapportering.
Bokföringskonto
- Bokföringskonto där kontotransaktioner som standard bokförs. Standardkontot är 1910.
- Informationen anges när bankkontot läggs till, men inställningen kan senare ändras via knappen Byt konto.
- Om flera bankkonton används kan varje konto tilldelas ett eget standardkonto för att transaktionerna ska kunna särskiljas per bankkonto i bokföringen.
Bankkontoinställningar
På fakturaunderlaget
- Markera detta val om bankkontot ska visas i sidfoten på försäljningsfakturor och -order.
Standardkonto på faktura
- Ange det konto som ska visas som standard i övre delen av försäljningsfakturor och -order, det vill säga kontot som betalningen primärt ska göras till.
- Endast ett konto kan väljas som standard i Bankförbindelser-vyn, men i kundregistret kan ett konto som avviker från standarden i Bankförbindelser-vyn anges för varje kund, vilket visas på den kundens fakturor.
Affärssignum
- Fyll i den företagsunika signum som erhållits från banken och som behövs för att göra betalningar.
- Läs mer om att fylla i affärssignum här.
Förvalt betalningskonto
- Ange det konto som ska användas som standard för utgående betalningar.
- Endast ett konto kan väljas som standardbetalningskonto.
- Ett standardbetalningskonto måste vara angivet för att betalningar ska kunna göras.
Status
- Ange om kontot är aktivt eller passivt.
- Som standard är kontot aktivt, men det kan vid behov inaktiveras, till exempel om inga betalningar längre ska göras från kontot men tidigare mottagna kontoutdrag fortfarande behöver vara tillgängliga i programmet.
WS-kundnummer
- Om det är ett bankkonto hos Nordea, OP eller Danske Bank: Ange WS-kundnumret för kontot, vilket styr betalningsinformationen till rätt Web Services-kanal i banken och där banken placerar material som kontoutdrag (KTO/TITO) för Procountor att hämta.
- Kontrollera vid behov med banken vilken WS-kanal som har öppnats för det aktuella bankkontot och välj WS-kundnumret från menyn med det nummer som banken har bekräftat. Här hittar du mer information om valmöjligheterna.
Ordningsnummer
- Kolumnen visar kontonas inbördes ordning när flera bankkonton använd.
- Ordningsnumret påverkar i vilken ordning bankkontona visas i programmets kontonummer-menyer, till exempel i Kontoutdrag och referensbetalningar-vyn och i Kundregistret.
- Kontonas ordning kan ändras genom att aktivera önskat kontonummer från listan, högerklicka på kontonumret och välja Flytta en uppåt eller Flytta en nedåt från menyn som öppnas.
Skapad
- Fältet visar tidpunkten då kontot lades till.
Betalningssät som kan användas
Markera de betalningssätt som har avtalats med banken för varje konto som läggs till i Procountor med bankkontospecifik bankförbindelsefullmakt.
- Möjliggör betalningar via girering
- För att betalningar överhuvudtaget ska kunna göras från Procountor måste minst girering-betalningssättet vara aktiverad.
- Möjliggör betalningar utanför SEPA-området och/eller i annan valuta än EUR.
- Möjliggör betalning av löner med hjälp av lönebetalningssättet.
- Möjliggör expressbetalningar.
Bankkontosaldo i realtid
- Markera Bankkontosaldo i realtid för varje konto som läggs till i Procountor om det ingår i bankens bankkontospecifika bankförbindelsefullmakt. Mer information om bankkontosaldo i realtid hittar du här.
Specialsituationer för Bankförbindelser - borttagning av kontonummer
- Samma bankkontonummer kan endast användas i en Procountor-miljö åt gången. Om Procountor-miljön ändras bör bankkontonumret tas bort från den gamla miljön och överföras till den nya miljön av användaren innan den gamla miljön stängs. I en specialsituation kan borttagningen utföras i efterhand av Finagos kundtjänst.
- Vid en specialsituation, vänligen kontakta vår kundtjänst för instruktioner. Kontonumret kan endast tas bort av kundtjänsten med en fullmakt utfärdad av en person med firmateckningsrätt för företaget.
Instruktioner för att fylla i fullmakten
Av säkerhetsskäl kan vi endast ta bort kontonumret från Procountor-miljön med hjälp av en fullmakt utfärdad av en person med firmateckningsrätt för företaget. Fullmaktsmallen finns nedan.
Fyll i fullmakten noggrant och korrekt. Kom ihåg att även underteckna fullmakten. Slutligen, skanna den färdiga fullmakten eller ta en bild av den och skicka den som en bifogad fil via kontaktformuläret till vår kundtjänst för behandling.
- Ladda ner fullmaktsmallen i Word-format här (på finska).
- Ladda ner fullmaktsmallen i PDF-format här (på finska).