Om företaget använder flera bankkonton kan det uppstå behov att göra gireringar mellan dem. Här står det hur en sådan girering görs i Procountor.
Leverantörsfaktura
I Procountor sker betalningen alltid med hjälp av en verifikation, det är alltså inte möjligt att enbart göra en girering. När pengar ska överföras mellan företagets konton görs detta med hjälp av en leverantörsfaktura.
Skapa en leverantörsfaktura för ditt företag. Välj kontot pengarna ska överföras till som kontonummer för mottagare av betalningen. Skapa minst en produktrad på fakturan, och där kan t.ex. girering anges som förklaring. Kom också ihåg att ange momsvärdet 0 % på fakturaraden.
Om du vill betala fakturan med referensnummer, ska den referensen sparas i fältet Referensnummer. Om fakturan ska betalas utan referens, välj då Annan som betalningssätt för fakturan i stället för standardvärdet Girering. Om du vill lägga till ett meddelande i betalningen, kan det skrivas i Orderreferens-fältet.
När fakturan har sparats, kan du gå direkt till betalning av fakturan genom att klicka på Flytta i Betalning. Då öppnas en vy där du väljer vilket konto pengarna ska överföras från. Klicka sen på Betala.
Bokföring
Så här ska man ändra de standardbokningar som programmet har gjort på bokföringssidan för leverantörsfakturan:
Standardbokningar:
- Leverantörsfakturans bokningar: Övriga administrationskostnader i debet, Betalningsrörelsekonto i kredit
- Kontoutdragets bokningar (utgående): Betalningsrörelsekonto i debet, Bankkonto i kredit
- Kontoutdragets bokningar (inkommande): Bankkonto i debet, Fondavsättning och avstämning i kredit
- Referensbokningar: Fondavsättning och avstämning i debet, Kundfordringar i kredit
Om betalningen sker med referens, ska konteringen för kontot Övriga administrationskostnader ändras på bokföringssidan för leverantörsfakturan så att den stämmer med bokföringen av referensbetalningen:
- Leverantörsfakturans bokningar: Kundfordringar i debet, Betalningsrörelsekonto i kredit
- Kontoutdragets bokningar (utgående): Betalningsrörelsekonto i debet, Bankkonto i kredit
- Kontoutdragets bokningar (inkommande): Bankkonto i debet, Fondavsättning och avstämning i kredit
- Referensbokningar: Fondavsättning och avstämning i debet, Kundfordringar i kredit
Om betalningen sker utan referens, ska konteringen för kontot Övriga administrationskostnader ändras på bokföringssidan för leverantörsfakturan så att den stämmer med bokföringen av kontoutdraget:
- Leverantörsfakturans bokningar: Fondavsättning och avstämning i debet, Betalningsrörelsekonto i kredit
- Kontoutdragets bokningar (utgående): Betalningsrörelsekonto i debet, Bankkonto i kredit
- Kontoutdragets bokningar (inkommande): Bankkonto i debet, Fondavsättning och avstämning i kredit