Direkt girering-vyn nås från programmet under Betalningar > Direkt girering.
Vad är en direkt girering?
- Direkt girering är lämplig för att till exempel överföra pengar mellan företagets egna bankkonton. Pengar kan också överföras mellan företagets egna bankkonton med hjälp av en inköpsfaktura.
- Med direkt girering kan betalningar göras utan verifikat. Betalningarna genererar ingen bokföringssida. Detta innebär att bokföringsposter och eventuella kvitton eller andra verifikat relaterade till betalningen måste göras med kontoutdrag eller separat memorialverifikat.
- Även om direkt girering inte genererar ett verifikat, räknas direkt girering in i Accountor Finagos fakturerbara verifikat. Läs mer i vår prislista här (på engelska).
- För att kunna göra direkt gireringar behöver användaren alla rättigheter under Administration > Användare och användarrättigheter > Direkt girering. Som standard har användare inga rättigheter till direkt girering. Behörigheter kan ändras av systemadministratören eller annan person med tillräckliga rättigheter för användarhantering.
- Betalningsschemat för direkt gireringar är detsamma som för andra betalningar som görs via programmet. Schemat beror på det valda betalningsdatumet och betalningssättet.
Ny direkt girering
- Börja skapa en ny direkt girering genom att trycka på knappen Skapa ny betalning.
- Fyll i nödvändiga uppgifter
- Obligatoriska fält är Betalningssätt, Från konto, Betalningsdag, Betalningsbelopp, Mottagarens namn, Mottagarens kontonummer och Mottagarens BIC-kod. Alternativen för betalningssätt är Girering, Utlandsbetalning och Ilremissa.
- Om en annan valuta än EUR väljs för utlandsbetalning eller om den betalas från ett valutakonto, visas fältet Tjänsteavgift.
- Som standard har betalningar inget referensnummer och meddelandet visar betalningsdatumet.
- När du har fyllt i betalninguppgifter, utför betalningen genom att trycka på knappen Betala.
Sökning och funktioner för direkt gireringar
Sökning av direkt gireringar
Betalningar som gjorts med direkt girering kan sökas i Direkt girering-vyn (Betalningar > Direkt girering).
- Sökningen kan begränsas efter betalningsdag, arkiveringskod eller genom att välja betalningstransaktionens status.
- Genom att markera rutan Visa utökad information visas ytterligare information om de sökta betalningarna i sökresultaten.
- Kolumnen Processad visar en tidsstämpel för när betalningen allokerades med kontoutdragshändelsen.
- När sökkriterierna har ställts in, tryck på knappen Sök.
Funktioner
När sökningen av direkta gireringar har gjorts i Direkt girering-vyn kan följande funktioner användas i sökresultaten:
Annullera betalningstransaktion
- Knappen aktiveras om den valda betalningen är i status Betalning kö till bank. Betalningen annulleras och överförs inte till banken för behandling. Vid behov kan en helt ny betalning göras.
Kopiera betalning
- Upppgifter om den valda betalningen kan kopieras till en ny betalning.
Gå till kontoutdrag
- Knappen aktiveras om den valda betalningen har allokerats med en kontoutdragshändelse. Knappen öppnar kontoutdragssökningen. Återgå till sökningen av direkt gireringar med kryssknappen.
Visa information om lönelistan
- Knappen kan användas för att visa direkta lönebetalningar gjorda via API när en direkt lönebetalningslista är vald i sökresultaten.
Ta bort betalningstransaktion
- Knappen aktiveras om den valda betalningen är i status Överförd till banken. Om banken av någon anledning har avvisat betalningen och företaget har fått ett meddelande om detta, kan betalningen i status Överförd till banken tas bort. Programmet frågar om bekräftelse för borttagningen i ett popup-fönster innan borttagningen. När betalningen har tagits bort ändras betalningen till status Betalningstransaktionen har tagits bort.
Högerklicka på sökresultaten
- Genom att högerklicka kan du skriva ut sökresultaten i PDF- eller HTML-format.
Hantering av betalningsfel
Om en betalning har ett fel visas en varningsikon på betalningsraden och raden markeras med rött. Betalningsfel hanteras i vyn Misslyckade betalningar och utskick på följande sätt:
- Gå till vyn Betalnings- och sändningsfel från programmet under Administration > Misslyckade betalningar och utskick.
- Du kan begränsa sökningen efter datum och felstatus.
- När du har ställt in nödvändiga begränsningar, tryck på knappen Sök.
- När du har hittat den önskade direkt gireringen med fel, välj raden och tryck på knappen Behandla.
- När felet har behandlats försvinner det från listan över betalningsfel. Betalningen visas i Direkt girering-vyn med status Makulerad.
- Gör vid behov en ny betalning med funktionen Direkt girering, som finns under Betalningar > Direkt girering.