Artiklar i detta avsnitt

Överföringsfil för bokföringsmaterial

  • Uppdaterad

Du kan importera bokföringsordrar till Procountor med en överföringsfil för bokföringsmaterial. 

 

Här kan du hämta CSV-underlag. 

 

Bokföringsmaterial

Med en överföringsfil för bokföringsmaterial kan summan av en bokning endast matchas 100 % mot ett objekt i en dimension. Om det finns behov att dela summan mellan flera dimensioner/objekt, ska man använda en överföringsfil för fakturamaterial (fakturatyp, kolumn A = N) eller importera flera bokningar.

 

Fil

Överföringsfilen för bokföringsmaterial är en textfil där en rad bildar en post. Fälten i posten separeras från varandra med semikolon. Därför får inga semikolon förekomma i fälten. I filen används inga separata rubrikrader, utan posterna börjar direkt med första raden i filen. Som identifierare för filen används CSV-suffix, i övrigt kan filen namnges fritt. För att läsa in CSV-filen behöver man först öppna den och dela upp den i kolumner, detta gör man via Data > Text till kolumner.

Om filen skapas i en Excel-tabell och sparas i CSV-format (inte CSV (Macintosh) eller CSV (MS-DOS)), kommer fältets avgränsare och ändelse automatiskt att bli korrekta. Om filen skapas i kalkylprogrammet i OpenOffice, erbjuds citationstecken runt teckensträngarna när filen sparas i CSV-format. Den inställningen måste tas bort.

Materialets överföringsfil kan innehålla poster av en eller flera olika typer. Postbeskrivningen nedan innehåller följande fältspecifika uppgifter per posttyp:

  • Nr - fältets ordningsnummer
  • Excel-cell fältets kolumn i Excel-tabellen
  • Fältnamn/Uppgift om vilken uppgift som avses
  • Obligatorisk - X = obligatorisk, (X) = obligatorisk beroende på situationen, tom = frivillig
  • Format - text, decimaltal, heltal, datum eller annat separat definierat format
  • Tillåtna värden/Kontroll - värden som är tillåtna eller som kontrolleras att uppgiften är korrekt
  • Förinställt värde som fältet får om det är tomt
  • Tilläggsuppgifter

En överföringsfil för dimensionsmaterial kan endast ha en typ av post:

  • Bokföringspost

 

Bokföringspost

Excel-cell

Fältnamn/Uppgift

Obligatorisk

Format

Tillåtna värden/Kontroll

Förinställt värde

Tilläggsuppgifter

A

Bokföringskonto

X

Nummer, 4 tecken

Måste finnas i kontoplanen

    

B

Transaktionskod i bokföringstransaktionen

X

Text, 70 tecken

    

Texten läggs till som transaktionskod i bokföringstransaktionen

C

Summa

X

Decimaltal

    

Debetbokningar positiva och kreditbokningar negativa. Decimaltecknet är antigen komma eller punkt och ingen tusentalsavgränsare.

D

Dimension

  

Text, 255 tecken

Måste finnas i Procountor

    

E

Objekt

  

Text, 255 tecken

Måste finnas bland angiven dimensions objekt eller vara tom

  

Om objektet är tomt, görs ingen dimensionering även om en dimension skulle ha getts.

F

Moms-%

  

Heltal

24, 23, 22, 17, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 0 eller tom

0

Moms tillkommer på summan

G

Momstyp

  

Text, 1 tecken

P, D eller tom

  Inköp

P=inköp,
S=försäljning, tom=inköp

 

Förinställda värden

Raderna får följande standardvärden:

  • Produktkod = Bokföringskod från fält 1 (A)
  • Mängd = 1
  • Enhet = st.
  • Rabatt = 0
  • Radkommentar = tom

Om det finns en differens mellan debet- och kreditbokningarna, så bokas skillnaden på kontot 8450 Övriga administrationskostnader. 

Relaterade artiklar