På Procountors Bokslutsverktyg-vy, i avsnittet Mall för bokslut, kan man skapa ett bokslutsdokument på en färdig standardmall. Mallen kan anpassas efter företagets egna behov och sparas i Procountor för att underlätta upprättandet av bokslutet.
Man kommer åt vyn för bokslutsverktyg från programmets meny Bokföring > Bokslutsverktyg.
Allmänt
- Bokslutsmallen är utformad som en Word-dokumentmall, vilket möjliggör flexibel redigering av innehållet och utseendet på bokslutet.
- Mallen kan redigeras med ordbehandlingsprogram (MS Word, OpenOffice eller LibreOffice). Mer information om redigering av Word-dokumentmallar finns på Microsoft Offices hjälpsidor.
- Bokslutsmallen kan anpassas efter önskemål, och till exempel är det enkelt för en redovisningsbyrå att använda en egen mall som grund för olika kundföretags bokslut.
- Att skapa en anpassad bokslutsmall är fördelaktigt, eftersom den färdiga resultaträkningen, balansräkningen och bilagorna kan överföras direkt till en mall som är formgiven efter företagets behov under kommande år.
Knappfunktioner i under Mall för bokslut
Ladda ned mall
- Knappen öppnar Procountors standardbokslutsmall i Word-format.
Ladda upp mall
- Med knappen kan man ladda upp en sparad och redigerad standardmall från den egna datorn som grund för bokslutsdokumentet i miljön.
- Vid namngivning av dokumentet bör man notera att filnamnet för bokslutsmallen inte får innehålla bokstäverna å, ä och/eller ö.
Restore det forvalda underlaget
- Knappen återställer Procountors standardbokslutsmall, vilken ersätter företagets egen sparade mall.
Skapa bokslutsmall
Nedan listas de åtgärder som behövs för att vid behov göra egna ändringar i Procountors standardmall, importera mallen till Procountor för att användas som grund för bokslutet, samt göra eventuella räkenskapsårsspecifika ändringar i mallen och slutligen arkivera det undertecknade dokumentet i Arkiverade bokslutsuppgifter.
Om inga företagsspecifika ändringar behöver göras i mallen och Procountors standardmall kan användas som den är, kan man gå direkt till steg 5 i nedanstående åtgärder.
1. Redigeringen av bokslutet börjar med att spara bokslutsmallen på den egna datorn med hjälp av knappen Ladda ned mall.
- Bokslutsmallen finns tillgänglig på både svenska, finska och engelska. Språket för bokslutsmallen beror på företagets språk, som definieras i programmets vy Basuppgifter (Administration > Uppgifter om företaget > Basuppgifter).
- Uppgifterna inom << >>-tecknen i bokslutsmallen hämtas automatiskt från Procountor. Dessa delar bör inte redigeras, eftersom programmet inte automatiskt hämtar uppgifterna till dessa delar om informationen inom << >>-tecknen ändras eller tas bort.
2. Gör företagsspecifika ändringar i mallen.
- Ändringarna bör göras med framtida bokslut i åtanke, det vill säga endast de uppgifter som återkommer genom räkenskapsåren ska redigeras.
- Du kan till exempel lägga till saknade uppgifter, ändra utseendet eller ta bort överflödig information. Man bör dock inte själv lägga till några siffror inom << >>-tecknen om man vill att Procountor ska hämta siffrorna automatiskt.
3. Spara bokslutsmallen på din dator.
- Observera att filnamnet för det sparade dokumentet inte bör innehålla bokstäverna å, ä och ö.
- Observera också att den sparade filen måste vara i .doc- eller .odt-format för att kunna importeras till Procountor, det vill säga .docx-format stöds inte.
4. Tryck på knappen Ladda upp mall i vyn Bokslutsverktyg och ladda upp den redigerade bokslutsmallen från datorns filer till Procountor.
5. När delarna av bokslutet är klara att importeras till bokslutsdokumentet, tryck på knappen Utskrivbart bokslut.
6. Bokslutsdokumentet laddas ner med räkenskapsårets uppgifter i Word-format och Procountor hämtar automatiskt uppgifterna till platserna markerade med << >>.
7. Spara dokumentet i Word-format på din dator.
8. Gör slutligen räkenskapsårsspecifika justeringar i Word-dokumentet (till exempel lägga till en verksamhetsberättelse om det behövs) och mata in summorna manuellt på de platser som är markerade med [mata in summa].
9. Det färdiga, undertecknade bokslutsdokumentet kan arkiveras i Procountors arkiverade bokslutsinformation med knappen Exportera från fil till arkiv.
- Observera att bokslutet som ska arkiveras måste vara i PDF-format.
Signera bokslutet elektroniskt snabbt och enkelt med hjälp av tjänsten Allekirjoitus!