På vyn Finansieringsavtal kan man hantera företagets externa finansieringsavtal.
Vyn nås från programmet under Administration > Uppgifter om företaget > Finansieringsavtal.
Allmänt
- Finansieringsavtal aktiveras i programmet under Administration > Uppgifter om företaget > Inställningar > Inställningar för extern finansiering. Efter aktivering visas alternativet Finansieringsavtal i programmenyn, genom vilket företagets finansieringsavtal kan hanteras.
- Innan uppgifter matas in i programmet bör det säkerställas att företaget har ett avtal om extern finansiering med ett finansieringsbolag.
- Varje avtals uppgifter matas in på egna rader.
Vyknappar
Lägg till
- Knappen skapar en ny tom rad för finansieringsavtal.
Inaktivera
- Knappen kan användas för att inaktivera det valda finansieringsavtalet. Detta innebär att det inte längre kan användas på fakturor.
Spara
- Knappen sparar de gjorda ändringarna.
Raduppgifter
- För varje finansieringsavtal väljs rätt finansieringsbolag från en rullgardinsmeny och finansieringsbolagets kontonummer samt avtalsnummer från finansieringsbolaget och vid behov referensnummeravskiljare matas in.
- Om finansieringsbolaget är en bank och det har avtalats om leverans av material i Finvoice-format med finansieringsbolaget, ska företagets och finansieringsbolagets Finvoice-adresser fyllas i de avsedda fälten.
- För närvarande kan fakturainformation överföras från Procountor till finansieringsbolag som använder Finvoice-adresser, såsom Nordea, OP och Danske Bank.
- I fältet Överföringsmeddelande matas ett överföringsmeddelande in som skrivs ut på fakturan och som informerar mottagaren om att fordran har överförts till finansieringsbolaget. Om fakturor som omfattas av finansieringsavtalet också görs på svenska eller engelska, måste överföringsmeddelandet också matas in i de fält som är avsedda för dessa språk.
Fakturareferenser
En referens skapas för fakturorna från avtalsnumret, referensnummerseparatorn och fakturanumret.
- OP:
- Referensen för fakturan är finansieringsavtalsnumret, separatorn (001 / 002 / 301), fakturanumret kompletterat med nollor till 9 tecken och dessutom en kontrollsiffra.
- I fältet Avtalsnummer på Finansieringsavtal-vyn fylls hela avtalsnumret i, dvs. avtalsnumret + referensnummerseparatorn.
- Fältet Referensnummerseparator lämnas tomt.
- I OP-factoring-fältet väljs företagets eget bankkonto, till vilket betalningarna kommer och referenserna allokeras. OBS! OP har två format för finansieringsreferensnummer: “kort” och “lång”. OP måste välja det “korta” referensnummerformatet för att importen av FL-material, dvs. factoring-referensmaterial, ska lyckas i Procountor.
- Nordea:
- Referensen för fakturan är finansieringsavtalsnumret, separatorn (0), fakturanumret kompletterat med nollor till 8 tecken och dessutom en kontrollsiffra.
- Något annat finansieringsbolag:
- Referensen för fakturan är finansieringsavtalsnumret, separatorn, fakturanumret kompletterat med nollor till 7 tecken och dessutom en kontrollsiffra.
- Om det finansieringsbolag ni använder inte finns i rullgardinsmenyn eller om ni vill säkerställa kompatibiliteten mellan Procountor och ert finansieringsbolag, kontakta Procountors kundtjänst, till exempel via kontaktformuläret.
Mer information om användningen av extern finansiering i Procountor hittar du på följande hjälpsida: Extern finansiering.