Med hjälp av registreringsverktyget kan man effektivt mata in ett eller flera verifikat på samma gång.
Allmänt
Det nya registreringsverktyget hittar du via Bokföring > Registreringsverktyg (ny). Uppgifterna från verifikaten kan matas in manuellt i tabellform. Efter att verifikatet sparats får de statusen Godkänd. Det går att återställa dem till statusen Under behandling.
Med hjälp av registreringsverktyget kan man effektivt mata in flera verifikat på samma gång. I det nya verktyget matar man snabbt in uppgifterna i en mer utvecklad tabellkomponent. Här kan man importera noteringar och dimensioner. Tabellen som används i det nya registreringsverktyget möjliggör en tydligare behandling av importerat material och eventuella radspecifika ändringar. I Procountor går det att spara verifikat även för en räkenskapsperiod eller uppföljningsperiod som ännu inte skapats.
Läs mer om registreringsverktyg (den gamla versionen).
Vyns funktioner
Knappen Nytt verifikat lägger till en rad med ett nytt verifikat längst ner i listan. Datum och radförklaring kopieras till den nya verifikationsraden från raden innan.
Knappen Lägg till rad lägger till en ny transaktionsrad för ett markerat verifikat.
Knappen Kopiera transaktion lägger till en ny kopierad transaktionsrad för ett markerat verifikat.
Knappen Ta bort rad tar bort aktiverad transaktionsrad/verifikationsrad.
Knappen Klistra in transaktioner (Excel) öppnar ett nytt fönster, där uppgifterna om bokföringstransaktioner kan klistras in från ett Excel-kalkylark. Se mer nedan.
Verifikatet/Verifikaten sparas med knappen Spara, och verifikatens status ändras genast till Godkänd.
Välj om kolumnerna för momsuppgifter ska synas eller inte genom att markera rutan Visa momskolumner.
Välj om kolumnerna för dimensionsuppgifter ska synas eller inte genom att markera rutan Visa dimensionskolumner.
Skapa ett Nytt verifikat
När du öppnar registreringsverktyget finns en verifikatrad färdig i vyn som du kan redigera direkt i. Verifikatets uppgifter (verifikatets datum, namn osv.) matas in i egna kolumner i tabellen och du lägger till nya transaktionsrader i samma verifikat genom att klicka på Lägg till rad.
I verifikatet kan man gå från en cell till en annan med tangentbordsknapparna Tab eller Enter. I fält med rullgardinsmeny kan du bläddra mellan alternativen med tangentbordets pilknappar, och välja ett av dem genom att trycka på Tab eller Enter. Med pilknapparna kan man även gå från en rad till en annan.
I det nya registreringsverktyget kan man importera följande uppgifter med funktionen Klistra in transaktioner (Excel):
- Bokföringskonto
- Bruttosumma
- Momsprocent
- Momsavdragsrätt %
- Momstyp
- Momsstatus
- Transaktionskod
- Dimensioneringar
Momsstatus kan importeras med s.k. statuskoder som finns i programmet under Administration > Uppgifter om bokföringen > Förinställda värden för moms.
När man trycker på knappen Klistra in transaktioner (Excel) öppnas ett nytt fönster, där det går att lägga till uppgifter om bokföringstransaktioner som text. Uppgifterna kan kopieras från kalkylprogrammets dokument och läggas till i fältet.
När uppgifterna har lagts till kan du högst upp i fönstret se vilka uppgifter som finns i vilken kolumn, och det går att göra ändringar vid behov. Med Töm-knappen kan man tömma de uppgifter om bokföringstransaktioner som lagts till i fönstret. Obs! Om man hämtar momstyp med funktionen Klistra in transaktioner (Excel), väljs som typ av inköp P och typ av försäljning S. Om momsprocent, momsstatusuppgifter och momstyp inte har definierats för funktionen Klistra in transaktioner (Excel), används som förvald momsprocent 0 % och momsstatus Ingen momshantering, och momstyp blir då inköp.
När du klickar på knappen Klistra in transaktioner (Excel) i nedre delen av fönstret stängs fönstret och uppgifterna som har angetts i textfältet överförs till tabellen på sina rätta platser.
När verifikatet är klart kan du antingen spara, om du inte vill skapa fler nya verifikat, eller så kan du lägga till nya verifikat genom att klicka på Nytt verifikat vid behov. I verifikatnummerkolumnen skapas följande lediga verifikatnummer för det nya verifikatet. Verifikatets datum och radförklaring kopieras från föregående verifikatrad. Det verifikatnummer som visas i den här vyn är samma som det manuella verifikatets egentliga nummer. När du fyllt i de uppgifter som behövs i verifikatet och granskat att uppgifter är korrekta så trycker du på Spara.
Att söka skapade verifikat
När du klickar på Spara frågar programmet om du vill gå vidare till Sökning av verifikat och söka skapade verifikat.
Om du svarar Ja här så öppnas vyn Sökning av verifikat. I vyns sökresultat visas de verifikat som nyss skapades med statusen Godkänd. Om du svarar Nej öppnas inte Sökning av verifikat, men verifikaten får statusen Godkänd och försvinner från registreringsverktyget. Efter det här kan du söka verifikaten på vanligt sätt genom Sökning av verifikat.
Om du efter detta vill återställa ett verifikat så att den får statusen Under behandling, så kan du göra detta genom att till exempel dubbelklicka på verifikatet i sökresultatslistan och i vyn som öppnas klicka på Redigera > Återställ till statusen Under behandling.