Kassauppföljning

Med hjälp av kassauppföljning kan man bedöma och följa kassans situation baserat på balansens saldon och förändringar i saldon.

Kassauppföljningsrapporten finns i programmet under Rapportering > Bokföringsrapporter.

Rapporten inkluderar som standard följande kontogrupper och deras underkonton:

• 190, 191, 170, 175, 287, 292.
• Det är möjligt att ändra de konton som presenteras i kassaflödesrapporten med hjälp av rapportschema.
• Formeln för kassauppföljningsrapporten kan hämtas här.

Knappfunktioner i övre delen av vyn:

• Kör rapport -knappen hämtar rapporten baserat på de angivna sökvillkoren.
• Töm-knappen rensar de angivna sökvillkoren.
• Med knappen Rapportscheman går man till vyn Rapportscheman, där man kan definiera de bokföringskonton som ska visas i rapporten. Mer information om rapportscheman finns här.

Sökvillkor

• I fälten för bokföringsverifikatets datum anges tidsintervallet för den kassauppföljning som ska hämtas.
  • Som förvald visar Procountor den äldsta öppna räkenskapsperiodens startdatum som startdatum för avgränsningen.
• I avsnittet för presentationsalternativ finns följande alternativ:
  
  • Med Visa nollrader-valet visas även de rader vars summa är noll i rapporten.
  • Dölj skapare i exporter - döljer rapportens skapare i utskriftsfiler.
  • Dölj organisationsnummer - döljer organisationsnumret i utskriftsfiler.
  • Dölj sökvillkoren i exporter - döljer rapportens sökvillkor i utskriftsfiler.
  • Visa kvittodatum i utskriftsfiler - med detta val kan tidsperioden läggas till i utskriftsfiler. Valet kan endast göras om Dölj sökvillkoren i exporter först väljs.
• I avsnittet för Jämförelseuppgift som ska visas kan önskade jämförelseuppgifter väljas för att visas i rapporten. Tillgängligt är jämförelseperiod:
  
  • Definiera från vilken period jämförelsedata ska hämtas.
  • Som standard är jämförelseperioden föregående år, men jämförelseperioden kan ändras vid behov.
• Presentationstyp - med detta val definieras hur kassauppföljningens transaktionsrader presenteras.
  • Som standard presenteras rapporten i form av Vald period, där rapportens värden visas i en kolumn för den tidsperiod som anges i fälten för verifikatets datum.
  • Under menyn för presentationssätt kan valet “Visa procent av pengar i kassan” kryssas i - med detta val inkluderas en siffra som beskriver den procentuella andelen av kassainbetalningar och kassautbetalningar i förhållande till kassamedel i sökresultaten.
• I menyn för rapportens längd finns alternativen Förvalt värde, förkortat, Detaljerad eller alla Detaljerad: Alla konton.
• I rullgardinsmenyn för verifikatets status väljs i vilka statusar verifikat ska hämtas för kassauppföljningen.

Fler alternativ

I menyn för Fler alternativ kan nya sökvillkor läggas till för kassauppföljningen vid behov. För kassauppföljningen finns följande sökvillkor tillgängliga:

• Verifikatslag
  
  • Med detta sökvillkor definieras vilka verifikatslag som ska inkluderas i kassauppföljningen.
• Verifikatets valuta
  
  • Med detta sökvillkor begränsas rapporten till endast verifikat i en viss valuta.
• Verifikatets namn:
  
  • Med detta sökvillkor begränsas rapporten till endast de verifikat vars namn innehåller det innehåll som anges i fältet för namn. Namnet kan anges helt eller delvis.
• Kundens organisationsnummer
  
  • Med detta sökvillkor kan sökningen begränsas baserat på ett visst organisationsnummer. organisationsnumret kan anges helt eller delvis, med eller utan landskod och bindestreck.
• Bokföringsperiod (åååå-mm)
  
  • Med detta sökvillkor kan kassauppföljningen begränsas till verifikatens bokföringsperiod (dvs. månad). Om både datum och bokföringsperiod anges, hämtas verifikaten enligt den minsta kombinationen: till exempel om tidsintervallet för verifikatets datum är satt till 01.10.2019 – 30.11.2019 och bokföringsperioden är satt till 2019-11 – 2019-12, hämtas verifikaten för perioden 01.11.2019 – 30.11.2019.
• Transaktionsvärde
  
  • Med detta sökvillkor kan sökningen begränsas baserat på transaktionernas bokföringsvärde. Sökningen sker i kolumnen för bokföringsvärde. I avgränsningen kan även < och > -tecken användas.
• Rapportens språk
  
  • Med detta sökvillkor definieras vilket språk rapportens data visas på. Som standard är språket det som anges i Administration > Företagsinformation > Grundinformation som företagets språk.
  • Om engelska eller svenska väljs istället för finska, hämtas översättningar för kontona enligt programmets standardkontoplan.
• Rapportens valuta
  
  • Med detta sökvillkor definieras i vilken valuta rapportens siffror visas.
• Sätt att presentera summor
  
  • Med detta sökvillkor definieras med vilken noggrannhet rapportens summor visas.
  • Som standard visas summorna med två decimalers noggrannhet.
• Dimensioner
  
  • Med detta sökvillkor hämtas endast de bokföringsposter som är kopplade till en viss dimensions artikel eller artiklar.
  • I menyn för dimensioner väljs den dimension som ska granskas. I menyn kan en dimension väljas för granskning i rapporten, dvs. det är inte möjligt att välja flera dimensioner för samma rapport.
  • I Artiklar-fältet kan de artiklar som tillhör den valda dimensionen i menyn för dimensioner väljas, varav en eller flera väljs för granskning i rapporten. Flera artiklar kan väljas till exempel genom att hålla Ctrl-tangenten nedtryckt vid val av artiklar. Om det finns många artiklar kan de även väljas i ett separat fönster som öppnas via förstoringsglasikonen.
  • Om flera artiklar har valts för rapporten och de värden som är kopplade till varje artikel önskas visas i separata kolumner i sökresultaten, ska alternativet Perioden per artiklar och artiklarna totalt väljas i menyn för presentationstyp.
• Allokerad andel: (dimensionsnamn)
• Tillgängliga är sökvillkor för allokerad andel enligt alla tillgängliga dimensioner.
• Möjliggör val av artiklar under flera olika dimensioner för samma rapport, så att rapportens siffror multipliceras med den procentandel som motsvarar de valda artiklarna.
• När sökvillkoret för allokerad andel eller -villkor väljs för rapporten, visas avsnittet för allokerad andel (dimensionsnamn) i sökvillkoren, där de benämningar som tillhör den aktuella dimensionen listas. Från listan väljs de benämningar som önskas inkluderas i rapporten genom att hålla Ctrl-tangenten nedtryckt eller via förstoringsglasikonen.
• När sökvillkoret för Allokerad andel används är det en beräknad rapport och det är då inte möjligt att borra ner till posterna i rapporten.
• Mer information om sökvillkoret och dess användning finns här.

Sökresultat:

• PDF-, Excel- och HTML-knappar: Genom dessa knappar kan rapportens data överföras till olika filformat.