Huvudbok

Huvudboken som ingår i bokföringsrapporterna ordnar bokföringens händelser kontovis. Med hjälp av rapportens sökvillkor kan huvudboken anpassas på många sätt för olika behov.

Huvudboken finns i programmet under Rapportering > Bokföringsrapporter (eller alternativt under Bokföring > Bokföringsrapporter), när Huvudbok väljs i menyn för rapporttyp i sökvillkoren.

Mer information om knapparna och deras funktioner som är gemensamma för alla rapporttyper i vyn Bokföringsrapporter finns i den allmänna anvisningen för bokföringsrapporter.

Sökvillkor

• Välj Huvudbok i Typ av bokföringsrapport-menyn.
• Ange tidsintervallet för den sökta huvudboken i Bokföringsverifikatets datum-fälten.
• I avsnittet för presentationsalternativ finns följande val:
• Visa fakturadatumkolumn i rapporten: Med detta val visas fakturadatumet i rapporten utöver bokföringsdatumet.
• Visa öppningssaldo för spårningsperiod: Med detta val skapas en kolumn i rapporten som visar öppningssaldon för övervakningsperioderna.
• Dölj skapare i exporter: Dölj upprättaren av rapporten i utskriftsfilerna.
• Dölj organisationsnummer i utskriftsfiler: Dölj organisationsnumret i utskriftsfilerna.
• Dölj sökvillkoren i exporter: Dölj rapportens sökvillkor i utskriftsfilerna.
• Visa kvittodatum i exporter: Med detta val kan tidsperioden läggas till i utskriftsfilerna. Detta val kan endast göras om Dölj sökvillkoren i exporter väljs först.
• Välj i rullgardinsmenyn för verifikatets status vilka statusar verifikat ska ha för att inkluderas i huvudboken.
• I rullgardinsmenyn för sorteringsordning finns två olika sorteringssätt att välja mellan: Dagbokskonto- datum-verifikatnummer (som är valt som standard) eller Dagbokskonto-verifikatnummer. (OBS. Här menas huvudbokskonto, även om det står dagbokskonto)

I Fler alternativ-menyn kan nya sökvillkor läggas till för huvudboken vid behov. Följande sökvillkor är tillgängliga för huvudboken:

• Verifikatslag: Med detta sökvillkor bestäms vilka verifikatslag som ska inkluderas i huvudboken.
• Verifikatets valuta: Med detta sökvillkor begränsas rapporten till verifikat i en viss valuta.
• Verifikatets namn: Med detta sökvillkor begränsas rapporten till verifikat vars namn innehåller det innehåll som anges i Namn-fältet. Namnet kan anges helt eller delvis.
• Kundens organisationsnummer: Med detta sökvillkor kan sökningen begränsas baserat på ett visst organisationsnummer. Organisationsnumret kan anges helt eller delvis, med eller utan landskod och bindestreck.
• Bokföringsperiod (åååå-mm)
  
  • Med detta sökvillkor kan huvudboken begränsas enligt verifikatens bokföringsperiod (dvs. månad). Om både datum och bokföringsperiod anges, hämtas verifikaten enligt den minsta kombinationen: till exempel om tidsintervallet för bokföringsverifikatens datum är satt till 01.10.2019 – 30.11.2019 och bokföringsperioden är satt till 2019-11 – 2019-12, hämtas verifikaten för huvudboken för perioden 01.11.2019 – 30.11.2019.
• Transaktionens värde
  
  • Med detta sökvillkor kan sökningen begränsas enligt transaktionernas bokföringsvärde. Sökningen sker i kolumnen Bf-värde i huvudboken. Begränsningen kan också göras med hjälp av < och > -tecken.
  • Med detta sökvillkor kan till exempel endast debet- eller kredittransaktioner sökas för huvudboken. För att söka debettransaktioner, ange >-0 i fältet. För att söka kredittransaktioner, ange <-0 i fältet.
• Huvudbokskonton
  
  • Med detta sökvillkor kan de konton som ska hämtas för huvudboken väljas. Kontona kan väljas i fältet Huvudbokskonton (flera konton kan väljas genom att hålla nere Ctrl-tangenten medan kontona väljs). Eftersom det finns många konton att välja mellan, kan de också väljas i ett separat fönster som öppnas via förstoringsglasikonen.
• Huvudbokskontots nummer
  
  • Med detta sökvillkor kan huvudboken hämtas för endast ett visst konto. Om flera konton ska väljas, kan detta göras genom att använda kommatecken som avgränsare mellan kontonumren (t.ex. 1700, 1800, 1910).
• Verifikatnummer
  • Med detta sökvillkor kan verifikaten som ska hämtas för huvudboken begränsas enligt vissa verifikatnummer. För att söka flera verifikatnummer, separera numren med kommatecken (t.ex. 100, 101, 102).
• Transaktionskod
  • Med detta sökvillkor kan sökningen begränsas enligt en viss transaktionskod. Sökningen sker i fältet Transaktionskod i bokföringsverifikatet.
• Balansposter i transaktioner
  
  • Det finns tre olika sökningar för balansposter i rullgardinsmenyn:
    • Transaktioner för konton med rekommendation
    • Transaktioner med balansposter
    • Transaktioner utan rekommenderade artiklar
• Presentationsformat
  
  • Rapportens språk
    
    • Med detta sökvillkor bestäms vilket språk rapporten ska presenteras på.
  • Rapportens valuta
    • Med detta sökvillkor bestäms i vilken valuta rapportens siffror ska presenteras.
• Dimensioner
• Med detta sökvillkor hämtas endast de bokföringstransaktioner till huvudboken som är allokerade till en viss dimensions artikel eller artiklar. Att lägga till detta sökvillkor lägger till menyn Dimensioner i sökvillkoren och Artiklar-menyn under den.
• I menyn Dimensioner väljs den dimension som ska granskas. Endast en dimension kan väljas för rapporten, det är inte möjligt att välja flera dimensioner för samma rapport.
• I fältet Artiklar kan de artiklar som hör till den valda dimensionen i menyn Dimensioner väljas, varav en eller flera kan väljas för att granskas i rapporten. Flera artiklar kan väljas genom att hålla nere Ctrl-tangenten medan artiklarna väljs. Om det finns många artiklar kan de också väljas i ett separat fönster som öppnas via förstoringsglasikonen.
• I huvudbokens kolumninformation specificeras inte vilken artikel en enskild rad i huvudboken tillhör om flera artiklar har valts. För att få artikelspecifik information i huvudboken, välj endast en artikel åt gången.

Knappfunktioner för sökresultat

• Med knappen Faktura öppnas fakturavyn för det verifikat som är vald som aktiv rad. Om det är et memorialverifikat eller annat verifikat utan fakturavy, öppnas bokföringsvyn för verifikatet med knappen.
• Med knappen Bokföring öppnas bokföringsvyn för det verifikat som är vald som aktiv rad. Bokföringsvyn kan också nås direkt från sökresultaten genom att klicka på namnet i kolumnen Namn för den rad som ska granskas.
• Knappen Bilagor öppnar ett separat fönster där eventuella bilagor till verifikatet kan granskas.
• Med knapparna Excel, HTML och PDF kan huvudbokens data exporteras till olika filformat.
• Knappen Momsuppgifter öppnar ett separat fönster som sammanställer momsuppgifter för de transaktioner som ingår i huvudbokens sökresultat.
• Knappen Antal st. öppnar ett separat fönster som visar en sammanfattning av antalet verifikatstyper och transaktioner för dessa i huvudboken.