Med likviditetsrapporten kan företaget se bankkontots historiska, nuvarande och prognostiserade saldo. Rapporten gör en saldoprognos baserat på Procountors framtida transaktioner som inte har gått igenom än.
Likviditetsrapporten uppdateras varannan timme mellan 06:00 och 23:00. Det står när rapporten blev uppdaterad senast högst upp till vänster.
Du hittar likviditetsrapporten via Rapportering > Likviditetsrapport.
Sökkriterier
Alla menyer för sökkriterier har en Rensa markeringar knapp som symboliseras med ett radergummi. Knappen rensar fälten i varje enskild meny. Allra längst ner i vyn finns även knappen Rensa markeringar, som återställer alla fält i vyn till standardvärden.
Tidsperiod
- 2+1 månader: två föregående månader och följande månad
- 2+2 veckor: två föregående veckor och två följande veckor
- Innevarande år
- 10+2 månader: 10 föregående månader och två följande månader
- Starta och Slut: Ange önskad tidsperiod, antingen i fälten eller med kalenderikonen. Om du ställer in en period som inte är i ett påbörjat räkenskapsår blir orden Starta och Slut röda.
- Välj period: knappen aktiverar perioden som är angiven i Starta och Slut.
Bankkonton
- Sökfältet: Ange ett kontonummer som sökvillkor (helt eller delvis). Fältet har även en rullgardinsmeny där det går att välja ett bankkonto. Det går att välja flera konton samtidigt genom att hålla ner vänster musknapp.
- Kontolista: Det går även att välja ett eller flera konton till likviditetsrapporten ur listan under sökfältet. Välj önskat konto genom att klicka på det. Det går bara att välja flera konton om de är i samma valuta.
Fakturastatus
- Andra transaktioner: markera rutan för att inkludera transaktioner som inte är affärstransaktioner i rapporten.
- Affärstransaktioner: markera rutan för att inkludera affärstransaktioner i rapporten. Affärstransaktioner är verifikat som har statusen Icke skickad, Skickad, Betald, Godkänd, Delvis betald, Betald utanför Procountor eller Fakturerad.
Fakturatyp
Här går det att välja vilka verifikationsserier som ska ingå i rapporten. Om miljön användaren är inloggad i inte har några verifikat i en serie, listas inte den serien i den här menyn. Menyn Fakturatyp gäller bara delen Prognosuppgifter. Tillgängliga verifikationsserier:
- Kundorder
- Kundfaktura
- Inköpsorder
- Leverantörsfaktura
- Resefaktura
- Momsdeklaration
Historisk och framtida likviditet
Det översta diagrammet i Likviditetsrapporten visar hur saldot har utvecklas samt en saldoprognos för det valda bankkontot i angivet tidsintervall. Det baseras på insättningar, uttag, framtida insättningar och framtida uttag.
Saldo indikerar det faktiska saldot på bankkontot. Saldoprognos visar en uppskattning av kontots framtida saldo.
- Försenade fakturor visas inte i rapporten.
Avrunda siffrorna / Avrunda inte siffrorna knappen används för att välja i vilket format siffrorna visas längs diagrammens y-axlar. T.ex. i bilden ovan visas värdena avrundade till tusental (K SEK) och inte det exakta antalet kronor (SEK).
Till rader >> knappen byter format på hela rapporten för att visa den rad för rad.
<< Tillbaka knappen byter format på hela rapporten för att visa den i grafiskt format.
Pdf knappen används för att exportera rapporten till en PDF-fil. Det här alternativet är tillgängligt när rapporten är i grafiskt format.
Excel-ikonen (Send to Excel) knappen exporterar rapportens värden till en Excel-fil. Det här alternativet är tillgängligt när rapporten är i radformat.
Diagrammet i mitten visar den faktiska likviditeten och prognoser uppdelat på insättningar och uttag. Gröna staplar är insättningar och röda staplar är uttag. Staplarna med svagare färg är framtida prognoser, och staplarna med klarare färger visar faktiska transaktioner.
Prognosuppgifter
Sektionen längst ner i vyn Likviditetsrapport visar framtida insättningar och uttag i en tabell baserat på verifikaten i Procountor.
Till rader >> knappen byter format på hela rapporten för att visa den rad för rad.
<< Tillbaka knappen byter format på hela rapporten för att visa den i grafiskt format.
Excel-ikonen (Send to Excel) knappen exporterar rapportens värden till en Excel-fil.
