Procountor hämtar dagligen valutakurser från alla valutor som noteras av Finlands Tull (uppgifterna hämtas från Nordea). Via vyn Bläddring i valutakurser kan man granska de hämtade kurserna per dag och valuta. Valutakurserna kan bläddras i programmet under Administration > Uppgifter om Företaget > Bläddring i valutakurser.
Typ av kurs
Procountor-bokföringskurs
Valutatransaktioner kan omvandlas till bokföringsvaluta med fasta kurser per räkenskapsår. Procountor-bokföringskursen fastställs alltid i början av kalenderåret, och vid större förändringar kan en ny kurs ges. I företagets basuppgifter är standardinställningen att valutakonverteringar görs med den fasta Procountor-bokföringskursen. Att använda en fast kurs minskar behovet av att göra justeringar för kursvariationer och förenklar därmed verksamheten. I basuppgifterna är det möjligt att ändra valutakonverteringar till att göras med en dagskurs eller med noteringen för den sista dagen i kalendern.
Medelkurs för kontovalutan
Medelkurser hämtas från Nordeas tjänst för varje noteringsdag.
Köpkurs för kontovalutan
Köpkursen hämtas från Nordeas tjänst för varje noteringsdag. Om företaget har valt att använda en annan kurs än Procountor-kursen i basuppgifterna, används köpkursen för kontovaluta på försäljningsfakturor och verifikat.
Säljkurs för kontovalutan
Säljkursen hämtas från Nordeas tjänst för varje noteringsdag. Om företaget har valt att använda en annan kurs än Procountor-kursen i basuppgifterna, används säjlkursen för kontovaluta på inköpsfakturor och verifikat.
Köpkurs för sedelvalutan
Köpskursen hämtas från Nordeas tjänst för varje noteringsdag.
Säljkurs för sedelvalutan
Säljkursen hämtas från Nordeas tjänst för varje noteringsdag. Om företaget har valt att använda en annan kurs än Procountor-kursen i basuppgifterna, används säljkurs för sedelvalutan på rese- och kostnadsfakturor.
Sökvillkor
I menyn Typ av kurs definieras vilken av ovanstående typer av kurser som ska granskas.
I menyn Valuta kan man välja att visa alla valutor, de vanligaste valutorna (BGN, CAD, CHF, DKK, EEK, GBP, JPY, NOK, QAR, RUB, SEK och USD) eller en specifik valuta.
I fältet Datering definieras datumet för vilka valutakurser som ska hämtas. Här kan man ange dagens datum eller ett tidigare datum. Om endast en valuta väljs, visas de 10 senaste noteringarna från det valda datumet bakåt. Om Nordea inte noterar en kurs för en viss valuta, är kursen i Procountor 0,000000. Den senaste kursen som används i Procountor är noteringen från föregående dag.
Användning av valutakurser
På faktura
Valutakursen för fakturan hämtas enligt fakturans skapningsdag. När en faktura sparas i Procountor med en annan valuta än EUR, används valutakursen enligt den frekvens som är inställd i företagets basuppgifter. Enligt denna kurs sparas bokföringsvärdet i euro på fakturan.
Om Procountor-kursen är vald, används samma fasta kurs för alla verifikat och transaktioner under hela året. Med valet Dagens kurs eller Sista dagen i månaden används noteringarna från Nordea, antingen kursen för utställningsdagen eller kursen för den sista dagen i föregående månad:
- På försäljningsfakturor och verifikat används köpkursen för kontovaluta.
På inköpsfakturor används säljkursen för kontovaluta.
På rese- och kostnadsfakturor används säljkursen för sedelvaluta.
Valutan och kursen som Procountor hämtar för fakturan visas i fälten Valuta och kurs i avsnittet Betalningsinformation på fakturan. Kursen kan även redigeras manuellt på fakturan om så önskas.
När fakturans valuta är annan än EUR, visas fakturans totalsumma och betalningsbelopp i den angivna valutan, men bokförings- och reskontravärdet används i euro enligt kursen.
På betalningar
Om en faktura i en annan valuta än euro har sparats i programmet och betalas som en valutabetalning, skickar programmet betalningsfilen till banken i den valutan. Vid betalningen används bankens aktuella valutakurs, vilket innebär att det slutliga beloppet debiteras från kontot enligt denna kurs. Betalningen som visas på kontoutdraget och det bokföringsvärde som sparats i programmet kan skilja sig åt, eftersom banken kan debitera betalningen enligt värdet vid behandlingstillfället. Detta skapar en valutakursdifferens som ska justeras i bokföringen.
På rapporter
I Procountor är bokföringsvalutan alltid EUR och bokföringsrapporter, såsom huvudboken, hämtar uppgifter enligt de värden som sparats i bokföringen.
På kontoutdrag
Om ett kontoutdrag från ett bankkonto i utländsk valuta kommer till Procountor, är det viktigt att kontots valuta är korrekt angiven i vyn Bankförbindelser (om kontots valuta är annan än EUR). Då kan Procountor omvandla valutan till euro för rapportering.
Valutakursen som används på kontoutdragets bokföringssida beror på frekvensen för valutakursuppdateringar: Om Procountor-kursen är vald, används samma fasta kurs för alla verifikat och transaktioner under hela året. Med valet Dagens kurs eller Sista dagen i månaden används noteringarna från Nordea.
Om frekvensen för valutakursuppdateringar är Dagens kurs eller Sista dagen i månaden, används inköpskursen för kontovaluta för uttagstransaktioner och säljkursen för kontovaluta för insättningstransaktioner på valutakontots kontoutdrag.