I denna artikel presenteras arbetsstegen som gör det möjligt för en bokförare att granska bokföringsmaterialet som tillhandahålls av en Solo-entreprenör i Procountor.
Bokföringsmaterialet levereras alltid en gång i månaden av entreprenören från Solo till Procountor. Entreprenören bifogar kvitton och verifikationer till kontoutdragshändelser i Solo och väljer samtidigt vilken produkt kontoutdragshändelserna tillhör (i Solo kallad kostnadstyp). Händelser som inte visas på kontoutdraget levereras till Procountor med hjälp av en minnesanteckning. Följande tabell visar i vilken form Solos material levereras till Procountor.
| Procountor | Solo |
| Kontoutdrag och referensbetalningar | Solo-entreprenören bifogar alla försäljningar, inköp och andra kostnader till kontoutdragshändelser i Solo-entreprenörens gränssnitt. Dessa händelser visas i Procountors vy för Kontoutdrag och referensbetalningar efter att bokföringsmaterialet har levererats. Med inköps- och försäljningshändelserna överförs även moms- och bokföringskontoinformation (bokföringskonto, momssats, momsstatus) till Procountor. |
| Memorialverifikat | Entreprenören kan skicka till exempel en kassarapport från Solo, som också ger information om kontantförsäljning. Dessutom skapas en memorialverifikat från kvitton som entreprenören har angett som kontantköp. Memorialverifikat anländer tillsammans med leveransen av bokföringsmaterialet. |
| Momsdeklaration | Bokföraren gör momsberäkningen och deklarationen av skatter på eget initiativ i Procountor som vanligt. När momsdeklarationen godkänns i Procountor skapas en betalningsverifikation för Solo. Entreprenören betalar momsdeklarationen i Solo. |
| Dokument | Bokföraren bifogar bokföringsmaterialet som ska levereras till företaget, till exempel resultaträkningen och balansräkningen, i Procountors Dokument-vy. Informationen överförs till entreprenören i Solo i vyn Dokument. |
Bokförarens arbetssteg efter leverans av bokföringsmaterial från Procountor Solo
Steg 1: Leverans av bokföringsmaterial från Solo
Entreprenören skickar en gång i månaden bokföringsmaterialet till bokföraren i Procountor genom att trycka på knappen Skicka bokföringsmaterial i Solo. Om bokföringsmaterialet inte har levererats för flera månader, görs leveransen månad för månad tills allt material har levererats. Mer detaljerade instruktioner om leverans av material finns här. Det kan ta upp till några timmar för materialet att överföras mellan Solo och Procountor, så materialet som skickas från Solo kanske inte omedelbart syns i Procountor efter sändningen.
- Leveransen av materialet syns för bokföraren i Procountor i vyn Kontoutdrag och referensbetalningar när bilagor har dykt upp för kontoutdragshändelserna. Om entreprenören har levererat material som inte är kopplat till kontoutdraget, har dessa skapats som memorialverifikat ibokföringen.
- Kontoutdraget i sig syns för bokföraren direkt efter att kontoutdraget har hämtats till Procountor från banken – det faktiska kontoutdragsmaterialet (bifogade fakturor och kvitton) blir dock synligt först när entreprenören har levererat bokföringsmaterialet från Solo-entreprenörens gränssnitt.
- Standardbokningar och momsinställningar uppdateras på kontoutdragets bokföringssida enligt det material som entreprenören har levererat först efter att knappen Uppdatera bokföring har tryckts.
Observera att bokföringstransaktioner som skapats under testperioden och innan bankanslutningarna har öppnats måste levereras till bokföringen manuellt.
Steg 2: Hantering av kontoutdrag och referensbetalningar
Välj från Procountors huvudmeny Betalningar > Kontoutdrag och referensbetalningar. En särskild egenskap hos bokföringsmaterialet som levereras från Solo är att det i vyn Kontoutdrag och referensbetalningar finns en kolumn som heter Standardinställningar för bokföring hämtade.
All information som kommit med entreprenörens material finns i kolumnen Standardinställningar för bokföring hämtade. Denna kolumn har en bock enligt bilden ovan när materialet som skickats via Solo innehåller information om momshantering eller val av bokföringskonto, som har skapats antingen:
För kontoutdraget:
- genom entreprenörens val av kostnadstyp,
- genom information som följer med e-inköpsfakturor som betalats via Solo,
- eller genom information som följer med kvitton som bifogats kontoutdraget i Solo.
eller
För referensbetalningar:
- bokföringskonto baserat på kundens val som ställts in av Procountor Solo.
- Olika momssatser på kundens faktura bildar egna rader.
- Rätt momsstatus väljs i Procountor baserat på momskoden på kundens faktura. Momsstatusar för momskoder hittar du här.
- Om det inte är en försäljningsfaktura beror bokföringskonto och momsstatus på entreprenörens val. Mer information finns här.
Kontoutdrag
En enskild kontoutdragsrad med en bock kan också innehålla kombinationer av ovan nämnda informationskällor. Informationen på raden kan till exempel innehålla bokföringskonto och momsstatus som kommer från entreprenörens val av kostnadstyp. Informationen kan också innehålla momsprocent- och summainformation per transaktionsrad från kvitton som fotograferats i Solo.
Den tekniska fakturadatan från e-inköpsfakturor som betalats via Solo samt momsprocent- och summainformation per rad från kvitton som bifogats kontoutdraget och identifierats av Solos bild- och textigenkänningsteknik är starkare information jämfört med informationen som kommer från kostnadstypen, det vill säga Procountors produktregister.
Informationen kan komma från följande källor:
- Momsprocent- och summainformation per rad från den tekniska fakturadatan för e-inköpsfakturor som betalats via Solo.
- Om en e-inköpsfaktura som betalats via Solo innehåller transaktioner med flera olika momssatser, skapas flera rader på kontoutdragets bokföringssida enligt de olika momssatserna på den ursprungliga fakturan.
- Om fakturorna har betalats via nätbanken och deras bilder har bifogats kontoutdragshändelserna i Solo i efterhand, kan momsprocent- och summainformation per rad inte tolkas från sådana betalda inköpsfakturor.
- Momsprocent- och summainformation per rad från bankkortskvitton som bifogats kontoutdraget och identifierats av Solos bild- och textigenkänningsteknik direkt från kvittot.
- Om kvittot innehåller transaktioner med flera olika momssatser, skapas flera rader på kontoutdragets bokföringssida enligt de olika momssatserna på det ursprungliga kvittot.
- Om bildigenkänningen misslyckas (till exempel på grund av ett skrynkligt, smutsigt eller annars dåligt kvitto), kommer momsprocentinformationen sekundärt från den momsprocent som har ställts in för kostnadstypen i Procountors produktregister.
- Entreprenörens val av kostnadstyp för kvitton eller inköpsfakturaverifikationer som bifogats kontoutdraget. Momsstatus och bokföringskonto enligt kostnadstypen skapas på kontoutdragets bokföringssida och definieras i inställningarna för produkten i Procountors produktregister som motsvarar varje kostnadstyp.
Referensbetalning
En enskild referensbetalningsrad med en bock innehåller bokföringskonto, summa, momsprocent och momsstatus. Informationen som förs in i bokföringen varierar beroende på entreprenörens arbetsmetod.
Informationen som förs in för försäljningsfakturor baseras på raderna som entreprenören har lagt till på fakturan:
- All information som förs in som försäljningsfakturor förs direkt till bokföringskonto 3000.
- Om du vill ändra bokföringskontot, se mer om förvalda konteringar för referensbetalningar.
- Momsprocent- och summainformation per rad från fakturadatan för försäljningsfakturor som skickats via Solo.
- Om en försäljningsfaktura som skickats via Solo innehåller flera olika momssatser, skapas flera rader på referensbetalningens bokföringssida enligt de olika momssatserna på den ursprungliga fakturan.
- Momsstatus baseras på entreprenörens val av momskod, som måste anges när momssatsen på fakturan är 0. Valet av momsstatus för momskoder kan inte ändras. Momskoderna förs in i bokföringen enligt följande:
- AE (Omvänd skattskyldighet i hemlandet)
- VAT_113 (Omvänd skatteskyldighet inom byggsektorn moms 25,5 %)
- E (Momsfri försäljning (t.ex. marginalmoms))
- VAT_12 (Ingen momsbehandling)
- G (Handel med företag i tredje land)
- VAT_3 (Utanför EU)
- K (Gemenskapshandel med varor och tjänster)
- VAT_22 (EU, gemenskapsförsäljning (tjänster))
- O (Försäljning utanför moms)
- VAT_12 (Ingen momsbehandling)
- S (Normal inhemsk försäljning)
- VAT_1 (Inrikes)
- Z (Försäljning med noll skattesats)
- VAT_2 (Omsättning enligt 0-skattesats)
Andra referensbetalningar förs in baserat på entreprenörens val. Observera att vissa inkomster som hanteras av entreprenören på detta sätt också kan vara kontoutdragshändelser om de inte har en referens, så förvalda konteringar för referensbetalningar påverkar inte alla dessa importer.
Transaktionstyp
Om den hanterade inkomsten inte är en försäljningsfaktura måste entreprenören välja rätt transaktionstyp och därmed informera bokföraren om vilken typ av transaktion det handlar om.
Dessa val för in följande information i bokföringen. Standardbokningen för referensbetalningar påverkar bokföringskontot för vissa transaktioner om de har ändrats. Som standard förs valen in enligt följande:
Koppla ihop med försäljningsfaktura
- Detta är en manuell allokering, varefter informationen om försäljningsfakturan i systemet kombineras med transaktionen och informationen förs in på samma sätt som för försäljningsfakturor som nämnts ovan.
Lägg till kvitto
- Detta val förs in på bokföringskonto 3000 Momsstatusen förs in som VAT_1 (Inrikes) Ingen momsspecifikation
Jag rapporterar inkomsten på försäljningsrapporten
- Detta val förs in på bokföringskonto 1700 (kundfordringar)
- Detta val är relaterat till funktionen Övriga försäljningar i Procountor Solo,
- Minnesanteckningen för Övriga försäljningar, som baseras på entreprenörens försäljningsrapport, bokar bort de belopp som entreprenören har lagt till från kundfordringar till försäljningskontot (Se steg 3)
- Momsstatus VAT_12 (Ingen momsbehandling)
- Detta val är relaterat till funktionen Övriga försäljningar i Procountor Solo,
Kontant insättning
- Detta val förs in på bokföringskonto 1900
- Momsstatus VAT_12 (Ingen momsbehandling)
Annan inkomst
- Detta val förs in på bokföringskonto 1777
- Momsstatus VAT_12 (Ingen momsbehandling)
Kontoutdrag och referensbetalningar -vy
Nedan beskrivs hur bokföringsmaterialet från Procountor Solo hanteras i vyn Kontoutdrag och referensbetalningar (Betalningar > Kontoutdrag och referensbetalningar).
Observera att för Procountor Solo finns inga separata försäljnings- och inköpsverifikat i Procountor. Bokföringen hanteras med hjälp av kontoutdrag, referensbetalningar och memorialverifikat. Därför kan kolumnen Allokerad i vyn Kontoutdrag och referensbetalningar vara rosa för omatchade referensbetalningar, och detta kräver inga åtgärder.
Välj den redovisningsperiod som materialet har levererats från Procountor Solo för att behandla. Till exempel, om du hanterar redovisningsperioden för januari, hämta kontoutdragen för perioden 1.1.2020 - 31.1.2020. Det är viktigt att begränsa kontoutdragshändelserna till endast den aktuella perioden, så att knappen Uppdatera bokföring endast uppdaterar standardbokföringen för nya händelser.
Då uppdateras informationen från faktura- och kvittomaterialet som kommer från Solo-gränssnittet samt informationen enligt kostnadstypsvalen och informationen enligt Procountors förvalda konteringar för kontoutdrag på bokföringssidan för alla kontoutdrag och referensbetalningar som hämtats inom den angivna tidsperioden. Om standardkonteringar har gjorts för en kontoutdrags- eller referensbetalningsrad och det också finns moms- och bokföringskontoinformation från Solo för den raden, kommer valen enligt reglerna för förvalda konteringar för kontoutdrag och referensbetalningar att gälla som starkare information när knappen Uppdatera bokföring klickas.
Gör manuella bokningar först efter att knappen Uppdatera bokföring har klickats. Knappen återställer all information från Solo och inställningarna enligt förvalda konteringsreglerna för kontoutdrag och referensbetalningar på bokföringssidan för kontoutdrag och referensbetalningar, vilket upphäver tidigare gjorda manuella bokningar.
Om kontoutdrags- och referensbetalningstransaktionerna kräver manuella justeringsbokningar efter att knappen Uppdatera bokföring har använts, kan de göras därefter.
- Om bokföringen av referensbetalningar görs manuellt, måste bokningarna göras en referensbetalning i taget på bokföringssidan.
- Mer information om genomförandet av förvalda konteringar för referensbetalningar finns här.
Öppna bilagorna i vyn Kontoutdrag och referensbetalningar genom att aktivera den första kontoutdragsposten och klicka på Bilaga-knappen i det övre högra hörnet. Du kan också öppna redigeringspanelen för kontoutdragets bokföringssida från samma knappval i det övre högra hörnet, vilket gör bokningarna snabbare:
Steg 3: Hantering av memorialverifikat
Memorialverifikat som överförts från Procountor Solo-entreprenörens gränssnitt finns i Procountor under Bokföring > Sök memorialverifikat. Välj startdatum för redovisningsperioden.
Hantering av memorialverifikat:
- Granska memorialverifikaten som kommit från Procountor Solo.
- Skapa vid behov nya memorialverifikat för redovisningsperioden.
Memorialverifikat skapas från Procountor Solo-händelser som inte kan kopplas till kontoutdraget. Till exempel skapas ett memorialverifikat från en försäljningsrapport från kassasystemet om den inte kan kopplas till kontoutdragshändelser. Kvitton som entreprenören har fotograferat med egna pengar eller företagets kontanter bildar också ett memorialverifikat.
Förutom memorialverifikat som kommer från Procountor Solo kan det vara nödvändigt att göra andra bokföringsposter. Till exempel avskrivningar, periodiseringar eller import av löneverifikationer till Procountor. Nya memorialverifikat kan skapas med Procountors Registreringsverktyg.
Exempelsituation: Ett köp gjort med entreprenörens egna pengar i Solo-gränssnittet
I Procountor Solo-gränssnittet väljer entreprenören alltid betalningsmetod för det fotograferade kvittot. Om entreprenören väljer att köpet gjordes med eget kort/kontanter eller företagets kontanter, skapas memorialverifikat för dessa betalningsmetoder.
Procountor Solos bildigenkänning fyller i inköpsställe, datum och belopp från kvittot åt entreprenören. Entreprenören behöver bara kontrollera informationen och ange kostnadstypen, och transaktionen är klar. Informationen kan också redigeras manuellt.
Skapande av memorialverifikat i Procountor
När entreprenören levererar det månatliga bokföringsmaterialet från Solo-gränssnittet till bokföraren i Procountor, skapas följande memorialverifikat för köp gjorda med eget kort eller kontanter som är daterade för den aktuella månaden.
Memorialverikatens information baseras på följande:
- Det angivna inköpsstället fungerar som memorialverifikatets namn och datumet förs in som verifikationsdatum.
Verifikationens radinnehåll baseras på följande:
- Motkontot beror på om företaget har valt att vara en enskild firma eller ett aktiebolag när det registrerades i Solo.
- För privat handlare blir motkontot 2340 Privatkonton under räkenskapsåret.
- För aktiebolag blir motkontot 1900 Kassa / Kontanter.
Moms som identifierats från kvittot förs in som separata rader i minnesanteckningen. Vid skapandet av raderna används också information från kostnadstyperna (inköpsproduktregistret). Bokföringskonto och momsstatus från entreprenörens val av kostnadstyp används för att skapa raderna, och denna information är densamma för alla skapade bokföringsrader.
Momsstatusen i kostnadstypens information avgör om momsuppgifterna från kvittot förs in i verifikationen eller inte. Endast Inrikes momsstatus tillåter import av momssatsen till systemet.
Om ingen information kan produceras genom bildigenkänning, kommer momsprocenten som ställts in i kostnadstypen (inköpsproduktregistret) att användas utöver bokföringskontot.
Exempelsituation: Rapporten Övrig försäljning skapad i Solo-gränssnittet
Solo-entreprenören kan leverera försäljningsinformation från kassasystem, betalterminal eller annat försäljningsverktyg som en del av bokföringsmaterialet genom att använda rapporten Övrig försäljning i Solo-gränssnittet (på engelska). På hjälpsidan för rapporten Övrig försäljning i Solo finns en bild (på engelska) som visar hur rapporten ser ut när den fylls i av entreprenören i Solo-gränssnittet.
När entreprenören levererar det månatliga bokföringsmaterialet från Solo-gränssnittet till bokföraren i Procountor, skapas följande minnesanteckning från rapporten Övriga försäljningar.
Verifikationens radinnehåll baseras på följande:
- Entreprenören har registrerat 1000,00 euro försäljning med 25,5% moms i rapporten Övrig försäljning.
- Entreprenören har registrerat 570,00 euro försäljning med 25,5% moms i rapporten Övrig försäljning.
- Entreprenören har registrerat 200,00 euro försäljning med 10% moms i rapporten Övrig försäljning.
- Entreprenören har registrerat 100,00 euro försäljning med 0% moms i rapporten Övrig försäljning.
- Entreprenören har specificerat 200,00 euro av ovanstående försäljningar som kontantförsäljning i rapporten Övrig försäljning. En motsvarande rad skapas i Procountors memorialverifikat på konto 1900, Kassa / Kontanter.
- Entreprenören har registrerat 20,00 euro som försäljningskostnader i rapporten Övrig försäljning.
- Det återstående beloppet, till exempel 1650,00 euro som väntar på avräkning från Nets, skapas som en rad i Procountors memorialverifikat på konto 1700, Kundfordringar.
När Nets-avräkningen anländer, visas referensbetalningen för avräkningen på kontoutdraget.
För att bokföringskedjan ska bli korrekt, bör bokningarna på kontoutdragets bokföringssida vara enligt följande:
På motsvarande sätt bör bokningarna på referensbetalningens bokföringssida vara enligt följande:
Steg 4: Rapporten Konton och transaktioner
Bokföringen för Procountor Solo-kunder består av bokföringssidor för kontoutdrag och referensbetalningar samt memorialverifikat. Med rapporten Konton och transaktioner kan kontroller göras i bokföringen innan momsberäkningen upprättas. Rapporten finns i Procountor under Bokföring > Avstämningsverktyg > Konton och transaktioner.
- Gå till rapporten.
- Välj redovisningsperiod och hämta rapporten.
- Med rapporten Konton och transaktioner kan följande kontroller göras:
- Kontrollera att det inte finns några ofullständiga verifikat för perioden.
- Saldo på bokföringskonto 1990 ska vara noll.
- Saldo på bokföringskonto 2880 ska vara noll.
- Övervaka bokföringskonto 1777 Clearingkonto och vid behov begära ytterligare information från entreprenören.
- Summan i avsnittet Förändringar i moms och avstämningsdifferenser för verifikationer ska vara 0,00 om momsberäkningen redan har gjorts för perioden.
Steg 5: Skapa momsberäkning
I Procountor bokför momsberäkningen momsdelen av transaktionerna på konto 2930. Det beräknade momsbeloppet har beräknats för varje bokföringstransaktion, men momsen bokförs i bokföringen med momsberäkningens transaktion för en månad i taget. Momsberäkningen undersöker momsdelen av transaktionerna under redovisningsperioden och skapar en sammanställning av momsinställningarna. Mer detaljerad information om momsberäkningen finns här.
- Momsberäkningen skapas under Bokföring > Momsberäkning > Skapa momsberäkning.
Steg 6: Kontroll av resultat- och balanskontons saldo
Gå till rapporten Konton och transaktioner, där du granskar summan i avsnittet Förändringar i moms och verifikat ej avstämda; om det inte finns någon differens, är summan 0,00.
Om summan i detta avsnitt inte är 0,00, kontrollera följande:
- Finns det någon bokföringsverifikation i bokföringen där debet- och kreditsidorna skiljer sig åt? Du kan söka efter avvikande verifikationer med hjälp av rapporten Avstämningsrapport, verifikat.
- Har det gjorts ändringar i bokföringen efter att momsberäkningen skapades? Du kan söka efter verifikationer som ändrats efter momsberäkningen med knappen Sök redigerade verifikat i vyn för att skapa momsberäkningar.
- Mer detaljerade instruktioner för avstämning finns här.
Steg 7: Skapa deklaration av skatter på eget initiativ
Skapa en deklaration av skatter på eget initiativ. Betalningsverifikationen för deklarationen skickas via API-gränssnittet till Procountor Solo för entreprenören att betala efter att deklarationen har godkänts.
- Godkännandet av deklarationen skapar en momsbetalningsverifikation för Solo-entreprenören. För att betalningsverifikationen ska kunna skapas för entreprenören måste Skatteförvaltningens betalningsuppgifter vara ifyllda i Procountors inställningar (Administration > Uppgifter om bokföringen > Beskattningsuppgifter).
- Observera! Eftersom Solo-entreprenören får betalningsverifikationen från en godkänd momsdeklaration, är det viktigt att säkerställa att inga ofullständiga eller potentiellt felaktiga deklarationer hålls i Procountor i onödan – onödiga deklarationer bör annulleras omedelbart om det är känt att deklarationen för en viss period måste göras om senare. Om en godkänd momsdeklaration med felaktiga uppgifter senare annulleras och en ny momsdeklaration skapas för samma period, kan entreprenören ha fått betalningsfiler från båda dessa momsdeklarationer. I
- Solo-entreprenörens handbok (på engelska) finns en bild som visar hur momsbetalningsfilen ser ut när den har överförts till Solo-gränssnittet.
- En betalningstransaktion för momsdeklarationen allokeras automatiskt från kontoutdraget när momsbetalningsverifikationen har betalats i Solo.
Steg 8: Upprätta balansspecifikationer
Om balansspecifikationer görs månadsvis kan de också upprättas för en liten aktör. Om balansspecifikationer görs först i samband med bokslutet kan detta steg vänta till räkenskapsårets slut.
Steg 9: Stäng uppföljningsperioden
Administration > Uppgifter om bokföringen > Räkenskapsperioder > Redigera uppföljningsperioder > Ändra status till > Avslutad.
Uppföljningsperioder används för att skydda bokföringen så att inga ändringar görs i redan avslutade månader. Uppföljningsperioder skapas vanligtvis månadsvis för räkenskapsåret så att bokföringen kan skyddas månadsvis.
Uppföljningsperioden kan vid behov öppnas senare, varefter ändringar kan göras i bokföringen för den perioden. Om räkenskapsperioden öppnas och ändringar görs i bokföringen senare, kom ihåg att skapa en ny momsberäkning och vid behov en ny deklaration av skatter på eget initiativ för perioden.
Steg 10: Leverera bokföringsrapporter till kunden
I vyn Bokföring > Bokföringsrapporter kan du hämta rapporter som ska levereras till kunden, till exempel resultaträkning och balansräkning.
- Hämta rapporten och spara den som PDF på din dator. Gå till Sök > Dokument.
Bifoga bokföringsrapporterna i vyn Dokument, varifrån rapporterna automatiskt överförs till entreprenörens Solo i vyn Dokument.
Effekter av kontantbaserad bokföring på bokförarens arbetssteg
När bokföraren gör bokföringen för Solo-miljön orsakar kontantbaserad bokföring små skillnader i vissa Procountor-funktioner som ofta spelar en viktig roll i arbetsstegen för prestationsbaserad bokföring.
Kolumnen Allokerad i vyn Kontoutdrag och referensbetalningar
I vyn Kontoutdrag och referensbetalningar finns kolumnen Allokerad, som för referensbetalningsrader i Solo-miljöer som standard är rosa:
I prestationsbaserad bokföring skulle den rosa färgen i denna kolumn, som visas i bilden ovan, innebära att referensbetalningen inte har allokerats framgångsrikt med en försäljningsfaktura i Procountor. Eftersom Solo använder kontantbaserad bokföring finns det dock inga försäljningsfakturaverifikationer i Procountor som referensbetalningarna kan allokeras mot på samma sätt som i prestationsbaserad bokföring. Därför kan den rosa färgen i kolumnen Allokerad ignoreras i Solo-miljön. Om du vill kan du markera dessa oallokerade fält som allokerade någon annanstans med knappen Allokera utanför Procountor som finns via knappen Omallokering av referensbetalning. Bokföringen av försäljningstransaktionen sker direkt på kontoutdragets bokföringssida tillsammans med referensbetalningen.
Avstämningsrapport för öppna fakturor
Avstämningsrapporten för öppna fakturor är ett mycket användbart verktyg när bokföringen görs prestationsbaserat i Procountor. Eftersom bokföringen i Solo-miljön dock görs kontantbaserat, är det inte relevant att följa denna rapport. Eftersom det inte finns några separata försäljnings- eller inköpsverifikationer i Procountor, visar kolumnen Öppna fakturor i rapporten alltid noll.
Löneberäkning i Solo-miljön
Bokföraren kan beräkna löner för Solo-entreprenören normalt med Procountors löneberäkningsverktyg, som också används i andra Procountor-produktversioner. För att ta i bruk löneberäkningen, ställa in nödvändiga inställningar och själva löneberäkningen kan du läsa mer i Procountors handbok för löneberäkning. När löneberäkningen hanteras i Procountor är bokföraren eller löneadministratören ansvarig för löneutbetalningar samt inkomstregisteranmälningar och betalningar av inkomstregisteranmälningar. Bokföraren kan leverera lönebeskeden till entreprenören med hjälp av Dokument-funktionen som ingår i Solo-produktversionen. Mer information om löneberäkning i Solo-miljön finns i denna artikel i Solos handbok (på engelska).
Palkkaus.fi
Solo-entreprenören kan också själv beräkna löner via Solo-gränssnittet med Palkkaus.fi-funktionen (på engelska). I detta fall hanterar Palkkaus.fi-tjänsten inkomstregisteranmälningarna, och nödvändiga betalningsfiler för löner och inkomstregisteranmälningar skapas direkt i Solo-gränssnittet för entreprenören att betala. memorialverifikat skapas i Procountor för löner som skapats via Palkkaus.fi-funktionen för bokföraren att se – dessa memorialverifikat är alltså en del av det månatliga bokföringsmaterialet. När löneberäkningen hanteras i Solo-gränssnittet med Palkkaus.fi-funktionen kan bokföringstransaktionerna för de memorialverifikat som skapas i Procountor ske på något av följande konton beroende på vilken typ av lön entreprenören har betalat sig själv via Solo-gränssnittet.
Nedan nämnda konton används när memorialverifikat skapas i Procountor för löner som skapats via Palkkaus.fi-funktionen:
| Kontonummer | Namn |
| 2251 | Vinst (förlust) från föregående räkenskapsperioder |
| 2261 | Utdelning |
| 2920 | Förskottsinnehållnings- och socialskyddsavgiftsskuld |
| 2950 | Löneutgifter (upplupna kostnader) |
| 2951 | Övriga upplupna kostnader |
| 5000 | Anställdas löner |
| 5100 | Lönetillägg |
| 5200 | Arvoden |
| 5300 | Semesterersättningar |
| 5400 | Naturaförmåner |
| 5800 | Delägares löner |
| 5900 | Delägares naturaförmåner |
| 5990 | Motkonto för naturaförmåner |
| 6000 | Betalda pensioner |
| 6100 | ArPL-avgifter |
| 6240 | Frivilliga pensionsförsäkringsavgifter |
| 6300 | Sjukförsäkringsavgifter |
| 6400 | Työttömyysvakuutusmaksut |
| 7800 | Resekostnader |
| 8450 | Palkkaus.fi-avgifter |
Rese- och kostnadsfakturor i Solo-miljön
Bokföraren kan beräkna Solo-entreprenörens rese- och kostnadsfakturor normalt med Procountors verktyg. För att skapa rese- och kostnadsfakturor kan du läsa mer i Procountors handbok för rese- och kostnadsfakturor. När rese- och kostnadsfakturor skapas i Procountor är bokföraren eller löneadministratören ansvarig för betalning av rese- och kostnadsfakturor samt inkomstregisteranmälningar och betalningar av inkomstregisteranmälningar. Bokföraren kan leverera fakturorna till entreprenören med hjälp av Dokument-funktionen som ingår i Solo-produktversionen. För närvarande finns det inga färdiga funktioner för att skapa rese- eller kostnadsfakturor i Solo-miljön, men Solos instruktioner beskriver några alternativa sätt att skapa sådana fakturor i programmet. Läs instruktionerna här (på engelska).
Betalnings- och sändningsfel i Solo-miljön
Information om eventuella betalnings- och sändningsfel relaterade till fakturabetalningar och e-fakturor som gjorts i Solo-gränssnittet av Solo-entreprenören skickas alltid till entreprenören antingen direkt i Solo-gränssnittet eller via ett separat e-postmeddelande från Isoltas kundtjänst, så att entreprenören vet att göra nödvändiga betalningar och sändningar igen.
I vissa situationer kan felmeddelanden om betalningar som gjorts av entreprenören också visas för bokföraren i vyn Misslyckade betalningar och utskick i Procountor. Bokföraren behöver dock inte reagera på dessa fel som uppstått på grund av betalningar gjorda av entreprenören, eftersom de alltid också visas för entreprenören i Solo-gränssnittet. Bokföraren kan ta bort dessa fel relaterade till entreprenörens betalningar från vyn Misslyckade betalningar och utskick. Bokföraren bör ha rätt behörighet för att hantera betalnings- och sändningsfel beroende på betalningstransaktionen.
Om bokföraren själv har gjort en betalning som resulterat i ett fel direkt från Procountor-gränssnittet med hjälp av det bankkonto som är inställt i miljön, visas betalningsfelet som vanligt i vyn Misslyckade betalningar och utskick i Procountor. I detta fall visas inte betalningsfelet för entreprenören i Solo-gränssnittet, eftersom entreprenören inte har gjort betalningen från början. Bokföraren måste därför hantera betalningsfelet för den egna betalningen på vanligt sätt och göra betalningen igen vid behov.