Företaget kan uppskatta framtida kassaflöden med rapporten Kassaflödesprognos. Rapporten använder det senaste kontoutdraget, alla verifikat och egna manuellt tillagda händelser för att göra prognosen. Rapporten hittas via Rapportering > Kassaflödesprognos.
Skapa en prognos
Kassaflödesprognosen baseras på det allra senaste kontoutdraget, alla verifikat i Procountor och egna manuellt tillagda händelser.
- Välj vilket kontoutdrag som ska användas för att beräkna prognosens ingående balans.
- Välj om förfallna fakturor ska finnas med i prognosen.
- Prognosen uppdateras automatiskt när alla sökkriterier har angetts.
- Vid behov går det att lägga till egna händelser som inte är fakturor i Procountor med knappen Redigera prognostiserade händelser.
- Notera att dessa händelser inte är faktiska verifikat i Procountor. Om det faktiska verifikatet kommer till programmet vid ett senare tillfälle, borde den egna manuellt tillagda händelsen raderas från prognosen för att undvika dubbletter.
- Läs mer nedan om att lägga till händelser manuellt. - Välj om prognosen ska visas i tabellform eller som ett diagram. Tabellform är standardinställning.
- Välj om prognosen ska visas per dag, vecka eller månad.
Att läsa kassaflödesprognosen
Prognosen kan visas i tabellform eller som ett diagram.
- Alla prognoshändelser hämtas per verifikatens förfallodatum (förutom momsberäkningshändelser).
- Om förfallodatumet infaller under en helg visas händelsen nästföljande måndag.
- Rapporten visar verifikat med statusen Godkänd, Skickad, Icke skickad och Delvis betald från öppna räkenskapsmånaden.
- All skatt (förutom momsen) behöver läggas till manuellt med knappen Redigera prognostiserade händelser.
Läsa tabellen
Den första kolumnens ingående balans kommer från balansen på valt bankkonto. För följande kolumner kommer nästa dagens ingående balans att vara den föregående dagens utgående balans.
Det går att se en lista med fakturorna som prognosen utgår från genom att klicka på kolumnens datum för dagen/veckan/månaden. Observera att delvis betalda fakturor syns som helhet i prognosen.
Kolumnerna för Övriga intäkter och Övriga utgifter visar enbart manuellt tillagda händelser. Dessa är inte riktiga verifikat. Om det faktiska verifikatet kommer till programmet vid ett senare tillfälle, borde den egna manuellt tillagda händelsen raderas från prognosen för att undvika dubbletter.
Samtliga förfallna fakturor samlas i cellerna Förfallna inflöden och Förfallna utflöden. Fakturans status bör inte vara Betald eller Betald utanför Procountor.
Delvis betalda fakturor syns som helhet i prognosen.
Det går att se en lista med förfallna fakturor genom att klicka på summorna i cellerna Förfallna.
Läsa diagrammet
Det går att se kassaflödesprognosen som ett diagram genom att klicka på knappen Visa diagram. I diagrammet visas den samlade utgående balansen för varje period.
Det går att se mer detaljerad information om fakturahändelserna via prognosens tabellformat.
Skapa egna prognostiserade händelser
Det går att skapa egna prognostiserade händelser genom att klicka på knappen Redigera prognostiserade händelser. Knappen öppnar vyn Kassaflödesprognos - händelser.
Notera att dessa händelser inte är faktiska verifikat i Procountor. Om de faktiska verifikaten kommer till programmet vid ett senare tillfälle, borde de egna manuellt tillagda händelserna raderas från prognosen för att undvika dubbletter.
- Skapa nya händelser med knappen Lägg till rad.
- Fyll i händelsens förfallodatum, summa, fakturatyp och namn.
- Du kan skapa återkommande händelser, t.ex. hyror, antingen genom att klicka på knappen Lägg till återkommande eller genom att klicka på länken Skapa.
- Välj hur ofta händelsen ska upprepas.
- Välj slutdatum eller antal upprepningar för den återkommande händelsen.
- Klicka på Spara.
- Procountor skapar flera händelser enligt dessa uppgifter.
Redigera händelser
Det går att redigera prognosens händelser genom att klicka på händelsen i fråga och göra ändringar eller helt enkelt radera den.
Återkommande händelser känns igen i och med att de har samma text i kolumnen Återkommande.
- Om en enskild återkommande händelse redigeras så att den är annorlunda än de övriga händelserna, så ändras texten i kolumnen Återkommande till Skapa. Det betyder att händelsen inte längre är med i samma händelsekedja.
- Om alla händelser i samma händelsekedja ska redigeras, markera texten i kolumnen Återkommande och ändra alla händelser samtidigt. Detta ändrar alla händelser i samma händelsekedja.
Exportera prognosen
Det går att exportera prognosen i Excel-, PDF- eller HTML-format för fortsatt analys. Högerklicka i prognosen för att välja önskat format.
