Finvoice 3.0 -sändningsformat
När du använder Apix Messaging Oy:s adresser är sändningsformatet Finvoice 3.0.
Med sändningsformat för e-fakturor avses det format i vilket e-fakturainformationen skickas från Procountor till e-fakturaoperatören, dvs. Apix Messaging Oy. Därefter konverterar Apix informationen till ett format som passar mottagarens operatör, såsom Finvoice eller TEAPPS.
För att undvika fel vid sändning av e-fakturor måste de obligatoriska minimikraven finnas på de fakturor som skickas, varav vissa kommer automatiskt. Vissa uppgifter bör dock kontrolleras och kompletteras i företagets information eller kundregister.
På denna sida listas vilka uppgifter som är obligatoriska samt vilka fält i Procountor som motsvarar vilka element i Finvoice 3.0-formatets e-fakturainformation.
Obligatoriska uppgifter på fakturan
Finvoice 3.0 definierar de obligatoriska uppgifterna för e-fakturor. Finvoice 3.0 är ett format för elektronisk fakturering som definieras av finska banker och är det vanligaste i Finland. Om någon av de nedan nämnda uppgifterna som krävs enligt Finvoice 3.0-formatet saknas på fakturan, ger programmet en anmälan vid sparandet av fakturan om vilka fält som fortfarande måste fyllas i.
Avsändarens uppgifter
Från grunduppgifterna för företaget som skickar e-fakturor (Administration > Uppgifter om företaget > Basuppgifter) måste minst följande finnas:
- Organisationsnummer
- Företagets namn
- Gatuadress
- Postnummer
- Postanstalt
- Land
Bankkontouppgifter
Från vyn Bankförbindelser för företaget som skickar e-fakturor (Administration > Uppgifter om företaget > Bankförbindelser) måste följande finnas:
- Bankkontots IBAN-nummer
- Bankkontots BIC-kod
Kundens adressdel på fakturan
Obligatoriska uppgifter i adressdelen för försäljningsfakturan är:
- Kundens namn
- Gatuadress
- Postnummer
- Postanstalt
- Landkod (om landkoden saknas används standardvärdet FI. Om fältet lämnas tomt är det lika med FI)
Faktureringsadressdel på fakturan
Om någon av de nedan nämnda uppgifterna anges på fakturan, måste alla andra nedan nämnda uppgifter också fyllas i faktureringsadressdelen.
- Kundens namn
- Gatuadress
- Postnummer
- Postanstalt
- Landkod (om landkoden saknas används standardvärdet FI. Om fältet lämnas tomt är det lika med FI)
Faktureringsuppgifter på fakturan
- Fakturadatum
Betalningsuppgifter på fakturan
- Förfallodag
- Kontonummer (Välj från rullgardinsmenyn där de tillagda kontonumren från vyn Bankförbindelser finns som alternativ.)
Raduppgifter på fakturan
- Enhetspris exklusive moms (Kommer antingen från produktregistret eller anges manuellt.)
- Momsandel för fakturaraden (Kommer automatiskt på fakturan.)
- Summa exklusive moms för fakturaraden (Kommer automatiskt på fakturan.)
- Summa inklusive moms för fakturaraden (Kommer automatiskt på fakturan.)
- Fakturans totala summa inklusive moms (Visas under raduppgifterna, kommer automatiskt på fakturan.)
Köparens momsregistreringsnummer när omvänd skattskyldighet har angetts på fakturan
Om omvänd skattskyldighet (momsstatus Omvänd skatteskyldighet inom byggsektorn moms 2425,5 %) har använts på försäljningsfakturan, måste köparens momskod anges på fakturan. Mer information om detta finns på Skatteförvaltningens webbplats. Mottagarens momskod kan anges i fältet Momskod på fakturan.
När kundens organisationsnummer kompletteras i kundregistret kan Procountor automatiskt generera momskod för försäljningsfakturorna baserat på denna information.
Försäljningsfakturor som importeras till Procountor via automatisk överföringsanslutning eller API-gränssnitt
För de flesta anslutningskunder importeras kund- och adressuppgifter för fakturan från ursprungssystemet tillsammans med fakturan, och uppgifterna hämtas inte från kundregistret i Procountor.
Kundens adress (kundens namn, gatuadress, postnummer, land) bör kompletteras i ursprungssystemet. Det är också bra att komplettera faktureringsadressen i sin helhet (kundens namn, gatuadress, postnummer, land) i ursprungssystemet, eftersom om någon av följande uppgifter anges, måste även de andra uppgifterna för faktureringsadressen fyllas i:
- Kundens namn
- Gatuadress
- Postnummer
- Landkod
Landkod / Land är alltid standard FI / Finland, så det behöver inte anges om kundens adress eller faktureringsadress är i Finland.
Kravet på köparens momskod när omvänd skattskyldighet har angetts på fakturan gäller även fakturor som överförs via gränssnittet.
Mottagarens e-fakturaoperatörs-ID måste också kontrolleras och vid behov korrigeras i ursprungssystemet. Detta gäller särskilt om fältet för mottagarens e-fakturaoperatör har varit tomt. Enligt kraven i Finvoice 3.0 måste operatörs-ID finnas med i materialet.
Fält i Procountor och motsvarande maskinläsbara fältnamn i Finvoice 3.0-formatets fakturainformation
Säljarens uppgifter
- Företagets organisationsnummer: SellerPartyIdentifier
- Namn: SellerOrganisationName
- Momskod: SellerOrganisationTaxCode
- Gatuadress: SellerStreetName
- Postanstalt: SellerTownName
- Postnummer: SellerPostCodeIdentifier
- Landskod: Countrycode
- Land: CountryName
- Telefon (kompletterad i företagets grunduppgifter i Telefon-fältet): SellerPhoneNumberIdentifier
- Faktureringens kontaktperson: SellerContactPersonName
- Faktureringens kontaktpersons e-postadress: SellerEmailaddressIdentifier och SellerCommonEmailaddressIdentifier
Kundens adress
- Kundens namn: BuyerOrganisationName
- Kundens adress: BuyerStreetName
- Postanstalt: BuyerTownName
- Postnummer: BuyerPostCodeIdentifier
- Landskod: CountryCode
- Land: CountryName
Faktureringsadress
- Kundens namn: InvoiceRecipientOrganisationName
- Kundens adress: InvoiceRecipientStreetName
- Stad: InvoiceRecipientTownName
- Postort: InvoiceRecipientPostCodeIdentifier
- Landskod: CountryCode
- Land: CountryName
- Fakturans språk: InvoiceRecipientLanguageCode
Leveransadress
- Kundens namn: DeliveryOrganisationName
- Kundens adress: DeliveryStreetName
- Postanstalt: DeliveryTownName
- Postnummer: DeliveryPostCodeIdentifier
- Landskod: CountryCode
- Land: CountryName
- Arbetsplatskod: DeliverySiteCode
Observera! Om fältet Arbetsplatskod fylls i på försäljningsfakturan, måste även uppgifterna i Leveransadressdelen (kundens namn, kundens adress, stad och postort) fyllas i. Om dessa uppgifter saknas, kanske informationen om arbetsplatskoden inte överförs till mottagande operatör.
Faktureringsuppgifter
- Fakturanummer: InvoiceNumber
- Fakturadatum: InvoiceDate
- Köparens organisationsnummer: BuyerPartyIdentifier
- Momskod: BuyerOrganisationTaxCode
- Kundens kundnummer: SellersBuyerIdentifier
- Orderreferens*: OrderIdentifier
- Löpnummer*: OrderIdentifier
- Avtalsnummer: AgreementIdentifier
*Innehållet i fälten Beställningsreferens och Löpnummer i Procountors fakturavy styrs enligt Finvoice-standarden: Löpnummer och Beställningsreferens styrs båda till OrderIdentifier-elementet, men om text har angetts i fältet Löpnummer, överförs endast Löpnummer till OrderIdentifier-elementet oavsett om något har angetts i fältet Beställningsreferens. Om inget Löpnummer har angetts, men text har angetts i fältet Beställningsreferens, överförs texten i fältet Beställningsreferens till OrderIdentifier-elementet.
Betalningsuppgifter
- Betalningssätt: PaymentMethodText
- Bankkontonummer (IBAN): EpiAccountID
- Referensnummer: EpiRemittanceInfoIdentifier
- Förfallodag: EpiDateOptionDate
- Betalningsvillkor: PaymentTermsFreeText
- Streckkod: VirtualBankBarCode
Tilläggsuppgifter
- Leveransdagar: DeliveryPeriodDetails > StartDate & EndDate
- Leveranssätt: DeliveryMethodText
- Tilläggsuppgifter: InvoiceFreeText
Raduppgifter
- Produktkod*: ArticleIdentifier
- Produktgruppskod: ArticleGroupIdentifier
- Produkt: ArticleName
- Fakturaradens mängd och enhet: DeliveredQuantity
- Fakturaradens mängd och enhet: InvoicedQuantity
- Fakturaradens enhetspris exklusive moms: UnitPriceNetAmount
- Fakturaradens enhetspris exklusive moms: UnitPriceAmount
- Radkommentar: RowFreeText
- Fakturaradens ordningsnummer: RowPositionIdentifier
- Fakturaradens rabattprocent: RowDiscountPercent
- Fakturaradens momsprocent: RowVatRatePercent
- Momsstatus: RowVatCode
- Fakturaradens momsandel: RowVatAmount
- Fakturaradens summa exklusive moms: RowVatExcludedAmount
- Fakturaradens summa inklusive moms: RowAmount
*För inkommande fakturor, dvs. inköpsfakturor, tolkas produktkoden för produktlinjen från ArticleIdentifier-elementet, men om det finns ett värde i BuyerArticleIdentifier-elementet på den inkommande fakturainformationen, tolkas produktkoden från det elementet.