I Procountor skapas en bokföringssida och bokföringsnoteringar för alla verifikationstyper. Dessa verifikationstyper har sina egna standardkonteringar, som är definierade enligt Procountors standardinställningar. Dessa standardinställningar kan ändras per verifikatstyp i programmet under Administration > Uppgifter om bokföringen > Förvalda värden för kontering. Bokföringssidan för verifikat skapas när verifikatet sparas och om verifikatet redigeras, skapas bokföringssidan om.
Följande verifikationstyper används i Procountor:
- En verifikation avsedd för försäljningstransaktioner.
- En verifikation avsedd för inköpstransaktioner som anländer till Procountor elektroniskt eller manuellt skapad.
- En verifikation avsedd för resekostnadstransaktioner, vars kostnadsersättningar (kilometerersättning, dagtraktamente och måltidsersättning) rapporteras till Inkomstregistret.
- En verifikation avsedd för kostnadstransaktioner.
- En verifikation avsedd för enbart bokföringstransaktioner.
- En verifikation avsedd för löneberäkning och betalning.
- Löner i statusen Under behandling har ingen bokföringssida. En bokföringssida skapas för godkända löneberäkningar.
- En beräkning avsedd för bokföring av momsfordran.
- Bokföringsraderna för momsberäkningen kan inte redigeras. Endast anteckningar, datum/bokföringsperiod och transaktionskod kan ändras. Bokföringen kan granskas och dimensioneras via sidorna för momsberäkning.
Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ
- En deklaration som rapporterar moms, arbetsgivaravgifter och andra egeninitierade skatter.
- En betalningsverifikation skapas från deklarationen.
- Bokföringsraderna för momsdeklarationen kan inte redigeras. De kan granskas och dimensioneras via sidorna för deklarationer, inte via Sökning av verifikat
- En orderverifikation avsedd för försäljning och inköp, som kan omvandlas till en faktura.
- Orderns bokföringsuppgifter ingår inte i den officiella bokföringen enligt bokföringslagen. De räknas alltså inte som affärshändelser. Order som kopieras till faktura (status Fakturerad) har ingen bokföringssida.
Kontoutdrag (TITO) och referensbetalningar
- Kontoutdrags- och referensbetalningsverifikat skapas automatiskt när kontoutdrags- och referensbetalningsdata anländer från banken.
- Bokföringssidorna för verifikationerna nås via Betalningar > Kontoutdrag och referensbetalningar.
Kontoöppningsverifikat (räkenskapsperiod) och uppföljningsperiodens öppningsverifikat
- Öppningsverifikat skapas automatiskt när perioder stängs.
- Öppningsverifikat visas i dag- och huvudboken med hjälp av kryssrutan Visa öppningssaldo för spårningsperiod. Bokföringssidorna för öppningsverifikat nås endast via dag- eller huvudboken i drill-down-format. Deras bokföringsrader kan inte redigeras men dimensioneringar kan göras.
- Vid skapandet av öppningsverifikat beaktas föregående periods affärshändelser.
Arbetsgivarens separata rapporter
- Arbetsgivarens separata rapporter rapporterar sjukförsäkringsavgifter som ackumulerats från löner och betalar sjukförsäkringsavgifter och förskottsinnehållningar som ackumulerats från löner.
- En bokföring och betalningsverifikat skapas från den skickade arbetsgivarens separata rapporter
- Ingen verifikation eller bokföring skapas från Anmälan om löneuppgifter.
På bokföringssidorna för alla verifikatstyper kan bilagor läggas till/visas/tas bort.
Verifikatsnummerserier börjar från ett (kan ändras för försäljningsfakturor) och fortsätter oförändrade när räkenskapspedioden byts (kontinuerlig numrering).
- Undantag är öppningsverifikat vars nummer skapas från datumet samt TITO vars nummer är kontoutdragets nummer och referensbetalningar som har ett unikt identifieringsnummer.
- Försäljningsfakturor och försäljningsorder använder samma verifikatsnummerserie, liksom inköpsfakturor och inköpsorder. När en order omvandlas till en faktura behålls samma verifikatsnummer.